3530点附近黄金坑！紧急布局：AI冲锋、光伏反攻、医药护盘！

周期致富=价值投资+主力思维

投资就是投国运！是理性与耐心的修行！盈利模式的关键是锁定预期目标！克服人性的贪婪和恐惧！

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#下周策略##炒股需要看大盘指数吗？#​#大盘指数顶底怎样判断#​​

1. 最新利好与利空消息

利好因素

- 国内政策支持：

- 人工智能+：国常会通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，推动算力基建补贴，利好工业富联（AI服务器订单排至年底）。

- 低空经济：深圳打造“全球低空经济第一城”，目标产值1300亿，鹏辉能源（军工背景+航空电池技术）受益。

- 光伏供给侧改革：多晶硅价格月涨30%+，发改委打击低价倾销，捷佳伟创（HJT设备龙头）获主力净流入5.8亿。

- 流动性宽松：央行维持适度宽松，重点支持科技中小企业和“两重两新”领域。

- 中报业绩亮眼：

- 创新药（众生药业、康辰药业中报超预期）；

- 光伏（Q2毛利率回升至18%）。

利空因素

- 美国关税加征（8月7日生效）：

- 动力电池税率82.5%，储能电池2026年跟进，利空对美出口占比高的企业（如中化国际出口占比20%+）。

- 美联储政策反复：9月降息概率从91%回落至50%，高估值科技股承压。

- 中报业绩暴雷风险：军工（北方导航）、半导体（源杰科技）板块业绩不及预期。

有投资价值的个股：

- 科技成长：工业富联（AI服务器）、沪电股份（算力PCB）；

- 政策红利：鹏辉能源（低空电池）、三一重工（反内卷龙头）；

- 防御避险：紫金矿业（黄金）、恒瑞医药（创新药）。

2. 主力资金动向

- 北向资金：

- 二季度狂买500亿，但7月净流出240亿，短期对关税敏感；偏好金融、工业、医疗板块（宁德时代单季获百亿加仓）。

- 社保/汇金等机构：

- 加仓高股息防御板块（银行、电力），减持出口依赖型行业；

- 军工电子（长城军工）因订单充足（合同负债+82%）获配置。

- 游资与散户：

- 游资狙击政策题材（如天府文旅获章盟主买入），散户接盘高位半导体（小单净流入383亿 vs 主力净流出397亿）。

3. 机构观点

- 高盛/中信证券：A股未来12个月有10%-15%上涨空间（对应沪指4000点），盈利改善是核心驱动。

- 东海证券：关注三条主线——

- 科技（AI+、低空经济）、反内卷周期（光伏、锂电）、业绩确定性（装备制造）；

- 银河证券：偏进攻策略，布局新质生产力+医药+盈利驱动（如牧原股份、东方财富）。

- 风险提示：8月7日关税落地力度、中报分化（避开PEG>1的科技股）。

4. 短期情绪交易（来源:傻瓜主力控盘）

目前处于多周期（季/月/周/日）共振状态，珍惜行情每一次主力洗盘机会，轻大盘重方向）

- 支撑位：

- 第一支撑：3550-3552点；

- 第二支撑：3536-3542点（120分钟多空临界点3526附近强制支撑、逐渐补仓区域）

- 压力位：

- 3600点（7月套牢区），突破需放量至1.8万亿+。

5. 当前主线及赛道

- 科技成长（政策驱动）：

- AI算力：国产替代加速（寒武纪），但需规避英伟达供应链企业；

- 低空经济：适航认证周期长，聚焦技术壁垒企业（中无人机、鹏辉能源）。

- 周期制造（业绩修复）：

- 光伏：供给侧出清+中东需求增长，捷佳伟创、双良节能弹性大；

- 新能源汽车：小鹏销量暴涨229%，宁德时代（全球市占37%）受益出海渗透率提升。

- 防御板块（避险需求）：

- 医药：政策+出海双逻辑（恒瑞医药、康辰药业）；

- 黄金：地缘风险+降息预期，紫金矿业、黄金ETF。

6. 下周板块涨跌预测

- 看涨板块：

- 光伏设备：供给侧改革+业绩改善，关注捷佳伟创、海优新材；

- 创新药：政策支持+中报超预期，众生药业、康辰药业（7月涨106%）；

- 数字人民币：香港《稳定币条例》生效，中银香港（首批牌照）。

- 看跌板块：

- 半导体：美国关税+英伟达事件冲击，规避源杰科技、新易盛（主力净流出14亿、中际旭创高位洗盘）；

- 出口依赖型制造业：机械、家电（如对美出口高的苏泊尔）。

7. 需规避的风险

- 关税敏感行业：动力电池（亿纬锂能）、储能（国轩高科虽在美建厂，但税率风险仍在）；

- 高估值科技股：PEG>1且无业绩支撑的AI硬件股；

- 绩差题材股：数字人民币概念中涨超10倍的“妖股”（无牌照支撑）。

8. 仓位管理建议

- 逢低回踩关键位置3530附近6-7成仓位：避免满仓，留机动资金应对关税落地波动；

- 配置结构：

- 40%政策主线：光伏、AI算力（工业富联）、低空经济（鹏辉能源）；

- 30%防御资产：黄金ETF+高股息银行（招商银行）；

- 30%业绩确定性：医药（恒瑞）、消费（牧原股份）。

下周市场在3530-3600点区间震荡，结构性机会集中于政策驱动（光伏、AI）与业绩修复（医药、光伏）。紧盯8月7日关税落地及中报披露，规避出口依赖型和高估值板块，均衡配置成长与防御仓位。数据来源：券商研报、主力资金流向、政策文件及行业动态。