周末A股策略：今天市场不寻常的原因，谈谈下周我对板块的思考

一、我的思路

研究大A就是很无奈

因为大多数时间都是在博弈，完全是基于对手盘思维逻辑。这个不是基于行业逻辑，也不是基于业绩逻辑。

早盘先是海外算力概念，工胜易中天全部大跌，另外各种科技ETF、科创ETF也都出现大跌，因为各路机构配置的都类似（也就是都有这五个）

中午咱们讲了，这个是有机构内部减仓，很大原因是想锁定年内收益了，从昨晚披露到数据看各路机构在AI硬件板块中持仓比例占到了40%的历史高位，就是说机构再往上的加仓意愿是很弱的了。

盘面就是给了这个减信号，所以我盘中分享了我的想法。

不过话又说回来，这个方向吃亏了？

我在567月文章里让耐心躺着，这是多大的肉垫子，后面的文章里，我说最高点追进去？

针对于上午这种突发砸

我也给出了我的思路，

告别了单边上涨行情，机构会砸出反弹空间，然后再去做反弹，反弹回到前点附近，就再砸下来，砸下来再去做反弹。就是波段高抛低吸的玩法。

再看其他板块，

上午最多反弹的超过四千家，截止收盘反弹的超三千七百家，这里面共性就是业绩好的被砸，业绩差的全部反弹，什么基本面逻辑，什么产业逻辑，完全是反着来的，

所以确实很难炒。

中午咱们讲了，三季报全部落地，机构想法很活跃，接下来有5-6个月的业绩空窗期，有利于资金从业绩炒作转向题材炒作。所以这也是资金今天调仓炒作的一个原因。

但我们现在体量大了，观点肯定是逐步共识，然后市场会沉淀下来，最终还会主打成长板块，因为现在能找到到高景气度方向，太少太少太少了。

大家可以看看Q3业绩，各个行业有多么不理想。

午后更没什么亮点，延续了上午的风格。

盘后来了个消息，这下清晰明了了。也讲得通今天市场为什么砸机构抱团，这次不光砸科技，银行同样是被砸。

原来是打击基金风格漂移

按理说这种消息，机构肯定知道；也难怪各种科技ETF，科创ETF被砸，然后其他板块都有反弹，这些科技ETF可都是机构在买，这么一砸肯定是机构的行为，包括银行同样如此。

所以今天大家算是吃了信息差的亏。

对于下周策略

那些抱团的跌破5日线10日线就去减，然后耐心等，别急于去补，什么时候重回5日线，然后尾盘去补，隔日不破5日线就拿着，再次跌破五日线就把补的仓跑出来，

这就是波段策略，我写的也很清楚，算是给大家的一个思路。

二、板块节奏

1.存储方向

这个不用解释。

模组已经说了不合理。大家该吃的肉都吃了。也有人最高点吃桃，你不能回过头来抱怨。

我聚焦的点在原厂兆易，今天做套利的资金，也就是没有利润垫的，估计大部分已经跑路了，但还有很多一百跟过来的我觉得担心个啥

逻辑已经很清楚，这是一个长坡赛道，所谓的超级景气度，难道几天就走完了？

那些说什么估值高的，连最基本的分析都没有

目标利基dram做百亿，nor大几十亿，slc和定制化存储也是。我就不信就值这点。

现在行业最该反思的一点是没有前置预判，其实从产业端和海外大厂都能看到，存储五月开始就明显走强了，那些模组公司显然都看到了需求在疯狂进货。

而我们这里却到现在都没看到一个能讲清存储整体行业来龙去脉的研究员，一直在做对手盘思维到研究，一直在做美股的映射研究，然后再花时间去学习认知，产业研究肯定不能脱离产业。

我们还真需要几个，像大摩科技团队这样的研究员。

2.新能源赛道

这两天吹的很厉害，大家也不要去上头，今天很多冲高回落，而且都是在放量，说明里面资金玩波段，要参与只能低吸，不要追高。

观点还是不变，

不变的意思就是，继续看好三个分支，这个方向正负反馈，要盯着风向标阳光电源踩节奏。

3.算力方向

①海外算力，上面讲了

②国产算力，这里抱怨我能理解，因为这几天我讲到有性价比，所以有些新人有跟踪，像华丰科技，翱捷科技，芯原股份，中芯国际，

其他问到频率高的，

端侧，艾为电子，配套，兆龙互连，

首先肯定判断错了，因为逻辑没有验证；其次接下来策略，可以考虑继续跟踪。与其担心泡沫风险，不如想想错过一个时代风险，哪一个风险会更大的。

③AI应用端，

今天的反弹，不是机构布局，更多还是情绪资金博弈。

本就是应用迟早要来的，业绩真空期又讲故事的了，所以后续会有上下拉扯的反弹机会。也或许有机构布局的信号，只是我现在还没看到。

我们长期跟踪的，像昆仑，用友，能科科技，智能体，鼎捷，汉得，万兴，

还是要继续跟踪下去。

总之，今天我写的够详细了，如果还不能理解我也没办法，再者我写的观点不变，是说前面文章里关于这个方向的看法。

然后视频好好听听

无愧于心

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