10月20号A股策略：明天最多中度修复，下周没有太大的机会

一、周末消息

一是宏观层面

消息面还是偏暖，气氛有所缓和，外围也都涨了。

二是行业层面

沐曦股份下周首发上会，这是在摩尔线程之后，又一个国产GPU龙头上会；天兵科技启动上市辅导，商业航天头部企业加速商业化进程；智元机器人王闯：今年营收或增超10倍，人形机器人出货比马斯克的都大；

二、我的思路

①周五回顾

全天单边下跌

市场下跌本因还是量能不足，又有三个重要时间节点，所以很多大机构都在降低交易或者直接观望，还有些也是怕出现新方向后调仓来不及，只能提前被动减仓。

然后量化再度主导市场，于是又是协同性地各种砸。特别还有银行板块的几波快速拉升，肯定要触发量化做空砸了的。银行这个负指标，我们这两天都在提。

所以其实与基本面没太大关系，量化主导的风格就是无序轮动套利，就走的与去年特别地像；以后出现这种情况的话，我们最好也是观望为好。

②明日策略

本周咱们讲了量化问题，确定A股下跌的主因了，所以周末就算气氛缓和，明天最多也就是一个中度修复而已，就不会出现连续反弹。

下周盯着银行板块的走势，调整之时就是成长板块反弹的节点，节奏上就看银行板块这个反向指标的走势吧。

三、板块节奏

首先大会期间不会有太大机会，还需给出155的具体方向。但应该跑不了热炒的硬核逻辑。接下来要实现产业升级，那科技依旧是核心。

1.存储方向

本周大科技里面，承接最好方向了。

产业逻辑我天天在讲，但很多人搞不懂模组（套利）和原厂（超级周期）逻辑问题，

模组赚的是波动的钱，比如21年缺芯的原因，模组厂几个月的大涨价，模组四大王谁的存货多，谁就高位卖出再低位抄底，这种短周期释放的利润巨大。

这个时候做模组最适合。

但现在是AI驱动需求的超级周期，原厂逻辑不仅仅是涨价，原厂能够做HBM、定制化存储、AI SSD，等等高端高毛利产品，像铠侠闪迪和英伟达合作AI SDD。

模组厂捂货不能卖早，而高端产品不光涨价，还有持续高增长需求，所以这才是长周期的演绎逻辑。

所以这就是我讲的，模组四大王（佰维存储，江波龙，协创，德明利）（套利的意思），原厂兆易创新，即使我从不到一百讲到了翻倍，但依旧继续看好的原因。

2.红利方向

煤炭本周不断上涨，只是短期资金的过渡，叙事讲的是冬季已到，煤炭用量都会增加。但实质上还是煤炭高现金流，高分红的优势；然后多看看电解铝方向，逻辑不在重复了。

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