两个事引发美股深夜大跌

两个事引发美股深夜大跌

作者：下载知识星球app找齐俊杰的粉丝群

昨夜美股突然大跌，纳指跌了2%下去，英伟达跌了近4%，特斯拉跌幅超过5%。一系列加密货币也都跌幅不小。主要是两个原因。

一个是大家都比较清楚的，也就是美国政府停摆，之前大家都没把他当回事，因为美国政府停摆几乎就跟大姨妈一样，每隔一段时间就要来这么一次，通常十几天，二十几天也就结束了。但这次好像有点不同了，他已经打破了历史最长的35天记录，但仔细一看，似乎又合情合理，因为原来记录的保持者也是特朗普。联邦雇员没工资，军队后勤保障也没工资，这倒不是什么大事，顶多也就是摔两架飞机。但是最近特朗普还要暂停社会底层福利发放。据说可能会影响社会底层的4,200万低保户的吃饭问题。不过美国法院现在判定为违法。让特朗普必须想办法找钱，保证这个支出。

就在昨天，美国两党仍然没有任何进展，甚至现在共和党内部都出现明显分歧，美国国会参议院以54票对44票结果再次未能通过联邦政府临时拨款法案。这就意味着停摆将继续下去。受此轮美国政府“停摆”影响，美国民航、食品、医疗等领域都遭遇巨大的破坏。美国人自己算账，预计今年四季度，美国GDP的年增长率将下降一至两个百分点。这意味着“停摆”了5周，美国经济损失已经达到87.5亿美元；现在正以每周17.5亿美元的速度持续增长。美国政府停摆也让美国的vix指数再度攀升，也就是说大家现在基本上看不到什么太好的希望。美国股市的情绪恐怕也会逐渐降温。

另一个事情，就是昨天的AI龙头股Palantir 暴跌，昨天一天就跌去了8%，这是一家美国大数据公司，也被称为是ai的军火商，其技术应用于国防、能源、医疗等领域，客户包括美国陆军、乌克兰军方及空中客车等，之前也曾参与过抓捕本拉登的活动。他如今已经是4,500亿美元市值，近一年时间涨了10倍。但是他最近却被大空头给盯上了，也就是那个2008年做空CDS而大赚特赚的伯里博士，他正在美股市场大肆做空，这个Palantir和英伟达，而且他还在社交媒体，亲自发声，对比了谷歌、亚马逊和微软在2018至2022年间云业务板块的增长情况与当前时期的差异，暗示本轮AI热潮的回报率实在太低。

更耐人寻味的是，他执掌的资产管理公司提前两周披露了三季度的报告，报告显示，他们不仅仅是看空，而是已经布置了实质性的看跌期权去做空。主要针对的两家公司，就是Palantir和英伟达。其中Palantir看跌期权名义价值高达9.12亿美元，英伟达看跌期权的名义价值达1.86亿美元。这两者合计占到了伯里博士资产组合权重的80%。

不过这份报告是9月底的持仓，不知道后来他有没有平掉手上的期权，整个10月这个Palantir股价大涨了近10%，如果他没有平仓看跌期权，那应该已经损失惨重。

那么很多人也都在关心美股下跌对a股会有什么影响，其实现在影响不大，因为整个a股和港股已经提前进入了调整周期，我们的科技股在连续暴涨之后，也已经开始休整。甚至要领先于美股进入了调整，所以这一块来看，a股和港股正在走自己的逻辑，前三季度科技股上涨用力过猛，估值涨幅过大，预期跑在了现实前面，所以后面发生调整也是正常现象。后期市场波动会明显加剧。所以我们其实在知识星球粉丝群里面，一直在提示大家，通过均衡来进行防守。股市可以短期打一打鸡血，但他不能一直如此疯狂。