8月1日A股策略：中央两部委下发重要文件！8月新主线呼之欲出！

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　　大势研判：周四A股市场出现放量回调，成交量释放900亿，再次逼近2万亿大关。从技术形态上看，A股大盘和创业板指均收出中阴线，虽然两个指数都有下影线，但也都在一日之内击穿了5日线和10日线两条均线支撑位。如果大盘和创业板指不能在短期内快速重上10日线企稳，那么此前的单边上行趋势就会被破坏。接下来回撤20日线，进入强震荡结构的概率会更大。港股方面，恒指和恒生科技股指延续弱势，今天均回调到20日线中短期关键支撑位附近。考虑到恒指向下偏离5日线超卖，所以后面几天跌幅会有所收窄。

　　盘面跟踪：周四沪深两市个股跌多涨少，上涨1000家，下跌4200家，亏钱效应比周三更严重。从板块涨跌幅上看，泛科技股大面积走强，液冷服务器领涨两市，智谱AI、AIPC、云计算等方向逆势上涨。跌幅榜上，反内卷主题跌幅靠前，钢铁、能源金属、煤炭等跌幅超过3%。近期主线热点方面，除了CPO和创新药逆势走强外，其他悉数随盘下跌。由此可以看出，周四市场结构并购不健康。

　　消息面跟踪：1、国常会审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。会议指出，要深入实施“人工智能+”行动，大力推进人工智能规模化商业化应用。2、7月31日，国家发展改革委召开2025年上半年发展改革形势通报会，对当前经济形势的研判和做好下半年经济工作的决策部署，高质量完成全年发展改革任务。

　　市场资金面：周四机构和游资操作趋同，机构席位买盘和卖盘同步释放，卖盘释放更多，净流入量有所增加。游资的情况也基本一致，从周三微幅净流出，转为微幅净流入。从板块资金流向上看，主力机构开始纵深挖掘AI算力硬件细分，大幅加仓了液冷服务器，同时业绩买入CPO。游资则中幅加仓了AI智能体。可以看出，机构和游资买入的方向都是人工智能。除此之外，没有其他合力买入的方向，也没有集中加仓的方向。其他数据详见明早【A股猛料】。

　　【操作回顾】

　　清仓操作：海南瑞泽002596，水泥，跌破30日线止损了结。福莱特601865，光伏，跌破20日线止损了结。银河磁体300127，稀土，跌破20日线止损了结。香溢融通600830，多元金融，跌破10日线止损了结。指南针300803，多元金融，跌破10日线止盈了结。

　　建仓操作：暂无。

　　调仓结果：周四收益率中幅下滑，手上9个持仓股中2涨7跌，其中海南瑞泽002596、福莱特601865、银河磁体300127、香溢融通600830触及止损条件。指南针300803破10日线止盈离场。其他4股中，剑桥科技603083逆势涨停，是周四的主要赢利点。由于没有开仓计划，大幅减仓之后，仓位降至4成，覆盖机器人、PCB、CPO和固态电池4个板块。

　　【核心热点与股池调整】

　　调入热点：液冷服务器。

　　调出热点：数字货币、多元金融。

　　调入个股：利欧股份002131，AI智能体。同星科技301252、高澜股份300499、依米康300249、飞荣达300602，液冷服务器。（切记！调入个股的消息面和资金面已达到跟踪条件，但技术面还需要进一步寻找机会。）

　　调出个股：福莱特601865，光伏。香溢融通600830、指南针300803、天利科技300399，多元金融。盛德鑫泰300881，钢铁。

　　【主线热点与非主线热点跟踪】

　　近期主线热点（大量机构参与）：

　　雅下水电，雅下水电主题，近期主力机构少量加仓。周四被5日线压制震荡下行，不上5日线难止跌。

　　水泥，反内卷叠加雅下水电主题，主力机构7月23日集中加仓。周四被5日线压制震荡下行，且跌破10日线支撑位，将向下试探20日线。

　　硅能源，反内卷主题，光伏产业链核心分支，近期机构少量加仓。周四中阴下跌，击穿10日线和20日线支撑位，调整空间打开，先看30日线是否能触底反弹

　　稀土永磁，反内卷主题，周期股主要分支，近期机构少量加仓。周四中阴下跌，跌破10日线支撑位，进入2浪调整结构，先看20日线是否给出支撑。

　　固态电池，反内卷主题，动力电池主要分支，主力机构6月10日集中加仓。周四震荡下跌，破10日线支撑位，3浪结构有松动的迹象。

　　液冷服务器，AI算力产业链，主力机构7月31日集中加仓。周四逆势中阳上行，站稳5日线，且无技术超买，趋势稳定。

　　CPO、PCB，AI算力产业链，主力机构7月开始连续加仓。周四冲高震荡，稳定在5日线之上的强势区中。

　　近期非主线热点（少量机构参与，或无机构参与）：

　　机器人、AI智能体，科技股核心分支，近期机构少量加仓。周四弱势震荡，但都还稳定在10日线附近，上行趋势并未被完全破坏。

　　【策略与计划】

　　仓位管理：周四A股大盘中阴杀跌，回撤到10日线之下，打破前期单边上行趋势。考虑到机构席位买盘依旧活跃，因此仓位上限小幅下调到7成。目前手上有4成仓位，周五还有可开仓空间。综合持仓股板块分布，以及近期主线热点和非主线热点阶段表现来看，开仓方向可选液冷服务器和AI智能体2个板块。（仓位上限根据大盘运行状态和主力买盘大小决定，实际仓位不能超过仓位上限。）

　　跟踪目标：飞荣达300602、依米康300249，液冷服务器，10日线不破布局10%，2股都达成条件则2选1。

　　持仓策略：江苏雷利300660，机器人，依托20日线持仓。天力锂能301152，固态电池，依托20日线持仓。剑桥科技603083，CPO，拉高不封止盈了结，窄幅震荡依托5日线持仓。中富电路300814，PCB，依托10日线持仓。（持仓股遇大涨且不封板，且明显偏离5日线，可考虑减仓或止盈。）

　　本文出自旌扬的财经自媒体矩阵，每个交易日前一晚9点前更新，希望大家能通过本文及时了解主力的最新调仓方向，以及我们该有的应对策略。但由于旌扬调仓较快，所以大家以学习思路为主，切勿盲目跟盘！

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