2月13号A股策略：今天机构开始调仓了，盯着假期最大的预期方向

一、我的思路

延续中午思路讲，

中午咱们讲了，今天是出金日最后一天，想出金的今天都得走了。上午小幅放量305亿，是有一点资金回流的，再就是场内资金有所调仓；但这点放量是远远不够的，所以还是没能打破量化的主导性，早盘依旧是量化主导的脉冲轮动，

尾盘看看是不是会有更多资金回流市场。

截止收盘就清楚了。

上午领涨的是AI硬件、光概念、液冷、电源、电力设备、新能源电池；尾盘存储拉升，AI应用拉升，因为没得抢了。

然后全天领跌的是AI影视、酒店、旅游、银行、保险、白酒等消费板块。

所以从今天机构资金选择来看，出逃前面避险的传统行业，选择布局了成长板块为主。题材概念轮动较快，依旧是量化占主导。

因为机构玩法和量化玩法，是两种完全不同玩法。所以明天可以继续去低吸那些节后有基金回流预期的板块，依旧是国产算力、半导体、光概念、新能源大票。

当然还是不要追高，因为没有太多接力，但凡去追了很容易被砸。前面给了足够机会，估计没有好的点了。

二、板块节奏

1.算力方向

咱们是不是被机构盯上了。

今天海外算力，还有国产算力，各个分支集体大反弹了，以光概念领涨，液冷，推理ASIC，电力设备，算力租赁，存储，电源（柜内+柜外）等等，

自选页面10厘米以上第一页都排不过来。这么长时间搂不住一个10厘米，基本上就是学习不认真的。

如果还有不明白的

就把从上周末到昨晚上，四天复盘文章读一遍。

就能明白炒趋势，和做当下的区别。

今明两年1.6T光模块放量元年是当下，同时硅光技术加速落地，高速硅光子时代为趋势，CW激光器及部分无源器件订单超预期是验证趋势，所以炒作了OCS/空芯光纤/薄膜铌酸锂/LPO/CPO这些新技术。

然后今年也是国产算力大年，国产算力芯片会规模出货、国产超节点也逐步起量、液冷渗透率或大幅提升

所以这就是花子概念新高原因。

总之各种又新高。

当然今天还有一个分支没表现。PCB。这几天它上游的高端材料，铜簿，Q布，电子树脂，探针材料都因为涨价大涨，

所以大家想想会不会传到到PCB涨价

2.国产替代半导体

观点不变。

产业链都是传导的，只要景气度持续，其他的就是跟踪订单这些细化的东西了。存储，设备，晶圆，先进封装，光刻系列（套利）

重要性还是这个依次排序

3.新能源赛道

我们讲过今年的变量是储能，这次电网侧独立新型储能容量电价机制，其实对储能收益模型是利好的。我们调研中发现多家企业密集新开储能专用产线，表明企业对储能长期增长的认可。

国内市场，储能系统招标规模和进度，储能电池排产量数据，都要做好细化跟踪。海外市场，就要多看企业订单，进出口数据等等。

然后落地到微观层面

储能电池绕不开宁德，海外大储绕不开阳光，如果需求维持高位，那就往上游传导，正极，电解液，锂矿（中矿）

然后新技术方向，钠电池（成本优势），固态电池（安全优势），如果技术突破，就又沿着产业链传导，设备绕不开先导，然后就是材料层面。

4.能源板块

以后多些精力放在这个方向，十万亿级别的大市场，机会太多太多。其实新能源赛道就是这里面的一环。

后面从发电端，输送端，储能，各个环节放在一起讲吧。

5.最后我想说的是

投资其实很专业，不是看看图形，不是看看消息，不是看看指标，就能玩的转的，很多人连企业是个啥都不清楚，又怎么能在波动中守住呢？

从宏观落地到微观，

这才是真本质之道。

图形，技术，指标，玩一辈子也玩不明白的，因为路就是歪的。写文章三年，我何时讲过这些东西？

国内几万家公私募机构，他们又有谁讲过这些呢？

散户要走正途

不要沉迷龙虎榜，更不要沉迷各个直播间。

今天很高兴，所以多提了几嘴，勿怪！

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