6.16盘前推演：周末伊以冲突升级！聚焦三大板块！

随着周末最大的新闻——伊朗与以色列之间的紧张冲突持续发酵，局势愈发紧张。这场冲突已延续三天，双方均无退让迹象，伊朗甚至首次在白天发动了袭击。显然，这场冲突的持续时间可能超乎预期，投资者需重新审视资金炒作的逻辑。

以下是3个可能受到影响的板块及其投资逻辑：

一、油气板块

伊朗原油产量占全球的3.5%-4%，此次冲突导致其原油出口受阻。霍尔木兹海峡——全球20%石油运输必经之地，也因冲突而充满风险。国际油价因此一日之内飙升超过10%（布油价格突破92美元/桶）。以下是油气板块的核心标的：

- 中国海油：作为海上油气开采的领军企业，油价上涨直接提升其利润空间，盈利弹性明显。

- 通源石油：在页岩油气技术领域具有领先地位，油价上涨推动勘探活动，订单数量激增。

- 贝肯能源：在中东的业务占比超过30%，地缘政治风险加剧了页岩气开发的需求。

二、化工板块

伊朗占全球甲醇产量的18%，我国60%的进口甲醇依赖伊朗。此次冲突导致布什尔港储罐爆炸，供应链面临断裂风险，全球甲醇价格因此上涨。以下是化工板块的核心标的：

- 万华化学：作为全球聚乙烯及甲醇的龙头企业，进口受阻引发的涨价将释放其业绩弹性。

- 金牛化工：国内甲醇生产的核心企业，直接受益于价格上涨周期。

锶矿（天青石）的供应也受到伊朗断供的威胁，国内相关企业有望借此机会开发替代资源：

- 宝地矿业：国内铁矿石的龙头企业，具备锶矿资源整合的巨大潜力。

三、军工板块

此次冲突中，以色列使用的精确制导武器和伊朗发射的无人机，都彰显了现代战争核心装备的重要性。以下是军工板块的核心标的：

- 航天彩虹：全球领先的察打一体无人机企业，在中东市场份额超过40%。

- 高德红外：在红外导引头技术方面领先，导弹制导系统的需求激增。

随着高端材料、飞控系统国产替代的加速，以下企业也值得关注：

- 晨曦航空：提供北斗导航飞控系统，解决了GPS干扰的难题。

- 中航沈飞：歼击机制造的龙头企业，军贸订单增长强劲。

军工技术正加速向民用领域转化，为这些企业打开了巨大的民用市场空间。投资者在关注相关板块时，需把握这些变化，合理配置投资。

风险提示及免责声明：

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