【AI早报】7月3日：沪指缩量微调 早盘紧盯海洋经济与高股息

本文由Deepseek综合生成，仅供参考

一、昨日战局：指数缩量微跌 海洋经济逆势爆发

（一）指数弱势震荡

- 沪指跌0.09%收3454.79点，深成指跌0.61%，创业板指重挫1.13%。

- 量能持续萎缩：两市成交1.37万亿元，环比缩量891亿，北向资金净流出18.7亿（深股通为主）。

- 核心特征：

1. 海洋经济爆发：板块涨超6%，国联水产、大连重工等10股涨停（中央财经委政策催化）；

2. 周期股护盘：钢铁（重庆钢铁涨停）、煤炭（永兴材料涨4%）接力银行扛指数；

3. 科技股溃退：半导体跌2%（唯特偶跌6%）、军工跌3%（内蒙一机跌9%）。

（二）资金高低切换

- 主力调仓路径：周期股（净流入32亿）→ 海洋经济（净流入28亿）→ 逃离科技（净流出超80亿）。

二、隔夜信息：三重变量定调早盘

（一）政策动态（双源验证）

1. 海洋经济细则落地：财政部追加50亿深海勘探专项资金，中船应急（300527）获军工订单。

2. 创新药支付改革：医保局允许企业使用真实世界数据研发，恒瑞医药（600276）临床试验加速。

3. 光伏减产实施：头部企业正式签署联合减产30%协议，通威股份（600438）库存周转率提升至95%。

（二）产业爆点

- 特斯拉机器人量产：Optimus单日预订破10万台，绿的谐波（688017）减速器订单排至Q4。

- 存储芯片涨价：三星官宣Q3 DRAM涨20%，兆易创新（603986）HBM产能满载。

（三）全球风暴

中东冲突升级：以色列空袭叙利亚致油市震荡，布油跳涨3.2%至89美元/桶（利空航空股）。

美股科技分化：道指涨0.91%，纳指跌0.82%（特斯拉跌5%拖累新能源链）。

⚠️ 汇率警报：日元跌破162（1990年来新低），出口型家电（海尔智家）受益。

三、早盘攻略：双主线防守反击 严守量能生死线

（一）进攻方向（50%仓位）

1. 海洋经济（25%仓位）：

- 中船应急（300527）：突破12.8元加仓（深海装备独家订单+重组预期）；

- 国联水产（300094）：回踩8.5元低吸（政策补贴+冷链物流扩张）。

2. 创新药（25%仓位）：

- 恒瑞医药（600276）：42.5元分仓布局（医保数据开放+中报预增30%）；

- 昂利康（002940）：换手率＞8%且量比＞1.5追击（减肥药原料缺口扩大）。

（二）防御配置（40%仓位）

- 高股息底线：苏州银行（002966）股息率4.3%+存款利率下调受益，5.75元以下吸筹；

- 钢铁避险：重庆钢铁（601005）PB仅0.8倍，减产推动毛利提升。

（三）核爆预警

⚠️ 量能生死线：开盘30分钟沪市成交＜400亿，总仓位压至30%（防阴跌）；

⚠️ 油价冲击：若布油突破90美元，立即止损航空股（中国国航/南方航空）；

⚠️ 业绩雷区：回避光伏设备股（隆基绿能）及高位科技（北方华创），中报预减风险。

本文由Deepseek综合生成，股市有风险，投资须谨慎，AI有幻觉，决策须自主

（数据时段：7月2日15:00-7月3日9:00｜信源交叉验证：中国证券报/证券时报/财联社）