新闻联播掘金【20250802】

周期致富=价值投资+主力思维

投资是理性与耐心的修行！盈利模式的关键是锁定预期目标！克服人性的贪婪和恐惧！

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以下是基于8月2日《新闻联播》要闻摘选分析:

一、核心政策与经济信号

1. “十五五”规划加速推进 ZZJ会议明确10月研究“十五五”规划建议，聚焦现代化产业体系、科技创新、绿色转型等领域。

利好板块

新能源基建（特变电工、宁德时代）：电网投资加速，抽水蓄能项目落地（如江西79亿项目）；

长三角科创：协同立法推动区域科技联动，关注半导体（中芯国际）、AI（寒武纪）。

2. 民企支持与统一大市场建设:民营经济促进法优化营商环境，全国统一大市场“四梁八柱”基本建立。

受益标的：专精特新企业（用友网络）、消费龙头（安克创新）。

二、行业景气度与投资机会

1. 旅游消费高增长 数据：上半年居民出游32.85亿人次（+20.6%），花费3.15万亿元（+15.2%）；暑运铁路客流4.56亿人次（+3.6%）。

受益板块

文旅景区（黄山旅游、中国中免）：假日经济与入境游复苏（海南免签游客占比89%）；

交通服务（京沪高铁、锦江酒店）：高铁提速、旅游专列开行量攀升。

2. 能源与科技升级 锂电池新规：CCC认证8月15日实施，淘汰低端产能，龙头受益（宁德时代、比亚迪）； 深海探索突破：科研进展推动海洋资源开发，利好高端装备（中海油服）。
3. 灾后重建与基建提速 京津冀灾后修复加速，公路、供水全面恢复。需求拉动： 建材（海螺水泥）、工程机械（三一重工）、防水材料（东方雨虹）。

三、地缘风险与避险资产

1. 俄乌冲突升级 俄军控制恰索夫亚尔，威胁波克罗夫斯克防线，美俄核威慑加剧（特朗普部署核潜艇）。

影响

能源供应扰动：油气价格波动，利好国内光伏储能（隆基绿能）；

军工板块（中航沈飞、航天发展）：地缘紧张催化装备需求。

2. 中东局势与全球避险情绪 加沙人道危机恶化，胡塞武装袭击以色列机场，叠加美国制造业PMI连续下滑，避险资产配置价值上升：黄金（山东黄金）、防御性板块（迈瑞医疗）。

四、风险规避方向

1. 出口链承压：中美贸易摩擦潜在升级，规避电子代工（立讯精密）、汽车零部件等出口依赖型企业；
2. 高杠杆房企：政策强调债务化解，弱资质地产企业风险仍存；
3. 区域旅游业：京津冀灾后短期客流下滑（北京文化），谨慎布局。

五、综合策略建议

• 重点关注：政策红利（新能源基建、AI+）、消费复苏（文旅、交通）、军工现代化；
• 中长期布局：长三角科创、海南自贸港（中国中免）；
• 规避领域：出口链、地方融资平台关联企业。

风险提示：地缘冲突超预期、政策落地不及速、全球经济衰退加速。投资需结合企业基本面动态评估，以上分析仅供参考。