甘肃省公路航空旅游投资集团2023年度第四期中期票据回售本金及利息兑付安排：发行金额5亿元，投资者回售债券24000万元

2025年5月8日，上海清算所网站披露公告，为保证甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司2023年度第四期中期票据（债券简称：23甘公投MTN004，债券代码：102381161.IB）回售本金及利息兑付工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下。

一、本期债券基本情况

债项名称：甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司2023年度第四期中期票据

债项简称：23甘公投MTN004

债项代码：102381161.IB

发行金额：人民币伍亿元（￥500,000,000元）

起息日：2023年5月9日

发行期限：2+1年（附存续期第2年末发行人调整票面利率选择权、投资者回售选择权）

债项余额：人民币伍亿元（￥500,000,000元）

最新评级情况（如有）：主体评级AAA

偿还类别：回售本金及利息兑付

本计息期债项利率：4.57%

利息/本金/本息兑付日：2025年5月9日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）

投资者回售债券金额（万元）：24000

宽限期约定（如有）：无

主承销商：平安银行股份有限公司、华泰证券股份有限公司

存续期管理机构：平安银行股份有限公司

受托管理人（如有）：无

信用增进安排（如有）：无

登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

二、付息/兑付相关事宜

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息及回售部分债券兑付的资金（2025年4月15日至2025年4月21日期间成功进行回售登记的回售部分债券），由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在付息/兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息/兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息/兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

三、其他需说明的事项（如有） 无。

四、相关机构联系人和联系方式

（一）发行人：甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司

联系人：罗皓中

联系方式：13919332433

（二）存续期管理机构：平安银行股份有限公司

联系人：桑玉晶

联系方式：18793130154

（三）登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系部门：运营部

联系人：谢晨燕、顾银萍

联系方式：021-23198787、021-23198888

五、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

本文源自金融界