新能源赛道掀涨停潮 大金重工、清水源反包涨停

11月4日 15:00

今天市场呈普涨局面，其中以风电、储能为代表的新能源板块、以食品加工、白酒为代表的消费板块、以元宇宙为代表的投机板块全面开花。

但或需要保留一份清醒的是，成长、防守、投机这3类板块方向集体普涨的和谐氛围在以往并不多见，在市场存量博弈的情况下，很难支持众多板块持续走强。

根据经验，高潮板块的隔日大概率是要分化的。当然不排除主线板块高潮之后再加速高潮的情况，只是这种情况比较少。同时，从盘面细节上看，尾盘联创股份逆势跳水，而古井贡酒等消费股和中青宝等元宇宙概念股大幅拉升，或提前暗示了明天行情倾向于防守。

11月4日 11:50

今早新能源板块集体回暖，并掀起涨停潮。绿色能源相关的风电、光伏、储能、绿电等板块集体走强，吉鑫科技5连板，大金重工反包涨停，双一科技大涨20%，明阳智能、东方电缆、电气风电等多股再创历史新高；汽车整车、汽配等板块也联动走强，比亚迪涨超6%，香山股份晋级3连板，欣锐科技涨20%，模塑科技一字涨停。

11月4日 10:50

风电板块掀起涨停潮，逾10家个股涨停，双一科技涨20%。吉鑫科技晋级5连板，以及大金重工反包涨停是刺激风电板块爆发的重要原因之一。消息上，全球风能理事会预测，今年内，中国海上风电装机总量很可能将超过英国，成为全球海上风电装机容量最大的国家。

11月4日 10:00

早盘新能源板块如期集体修复，储能板块、HIT电池反弹最强。个股上，隆基股份大涨超4%进行修复，大金重工反包涨停，吉鑫科技晋级5连板。

11月4日 9:10

昨日新能源赛道继续休整，磷化工、氟化工、盐湖提锂等上游产业跌幅靠前。午后新能源方向有所反弹，储能和绿色电力板块的回升力度较强，万马股份、宏盛股份、新中港、海源新材、禾望电气、科华数据、吉鑫科技等新能源赛道股纷纷涨停。可见，在新能源板块的主线地位没有改变的情况下，反复活跃或是大概率。

昨日最受市场关注的个股当属隆基股份，受组件遭美国海关扣留的消息而大跌近9%，遭北向资金净卖出超16亿元。隆基股份的大跌也使得整个光伏板块受到不同程度影响，如金辰股份跌停，天合光能、晶科科技、固德威、晶澳科技、爱康科技等纷纷跟跌。其实，今年8月，晶科能源、阿特斯、天合光能等光伏制造商的组件也有被美国海关扣留的情况。

盘后隆基股份公告，根据中国光伏行业协会数据，2020年美国新增光伏装机占全球总装机规模的14.8%，公司的销售区域布局全球，不会对美国单一市场产生重大依赖。目前对美国市场的发货仍在正常进行，扣留货物只占公司去年出口美国销量的1.59%。

总之，隆基股份公告回应证实了货物扣留，但影响有限，昨日市场反应有点过大，今日不排除股价有修复的可能，那么对光伏赛道也可能带来正向反馈。

此外，昨晚美联储维持利率不变，并宣布将于11月启动缩债计划，符合市场预期。受此消息刺激，美股指数和A50期指都有所拉升，这也或有利于今天A股的反弹。

既然今天A股反弹的概率大，那么作为主线的新能源赛道或还是优先选择，昨日尾盘储能和绿色电力板块的回升力度较强，也表明了资金的态度。

当然，主线新能源赛道反复活跃的同时，也有部分板块渐渐走出了趋势行情，军工、食品加工等板块是其中的代表。而且在昨天新能源板块分化时，煤炭、养殖、房地产、元宇宙、新冠检测等板块表现活跃，这些板块的共同特点是处于超跌或者低位。综上，这或表明了市场的轮动思路：在市场好转时，资金主要进攻新能源板块，风险偏好提高；当市场较弱时，新能源板块分化，资金流入防御板块，资金也偏向谨慎。