从“独乐乐”到“众乐乐”新能源赛道机会扩散

上午10点，FGW例行召开了新闻发布会，会议的主要内容就是积极推进碳达峰碳中和的工作。指出当前的问题是有些地方行业工作着重点有所跑偏，同时布置了下一步的工作计划，第一个就是要进一步完善和强化能耗双控制度，出台三年工作方案。第二个要坚决把不符合要求的两高项目拿下来，推动经济社会发展全面绿色转型。

受这个消息影响，今天新能源上游板块继续呈现上涨。结合昨天北京市委关于发展新能源的规划，我们可以看到整个新能源的赛道除了继续向纵深方向发展，那么它的面也将会进一步的扩大。

一方面新能源赛道从光伏、新能源、铁锂电池向新能源的纵深扩大，再一个不仅仅是新能源，同时也要加强节能环保方面的一些安排。

除了新能源以外，最近这几天地产金融建筑的上涨也是最为引人注目的，这些板块普遍具有估值低跌幅大的特点，一旦对这些板块的情绪缓和，估值就有望提升，从而推升股价。

最近地产股是一个非常典型的特征，因为之前我们看到地产的政策三条红线压力非常大，而且存量进入了一个存量的博弈的时代，但是由于房住不炒下，房价稳定还是比较有预期的，那么当市场情绪稳定下来以后，估值就迎来了一个重估。

那么除了房地产这种受情绪的影响，估值修复以外，那么其实还有一个非常典型的板块，就是有望迎来价值的重构的，那么这就是券商板块。

5月25号上海市政府曾经发文，支持符合条件的基金管理等资产管理机构挂牌上市，那么这样就会使得控股或者参股头部公募基金的券商将会形成估值的提升效应。这里面比较典型的我们看到参股或者是控股头部券商比例比较大的，包括像东方证券、广发证券、华泰证券、兴业证券、海通证券，那么还有一些证券公司，它在财富管理业务布局比较多，你比方说像东吴证券、中金公司，那么还有一些在互联网布局比较多的，所以从总体来看，那么整个券商板块不仅是一个估值情绪的修复，那么更多的是如果他在财富管理业务上的价值得到一个重估的话，将会导致整个券商板块的一个估值提升的效应，那么这也是我们市场目前存在的一些机会所在。