证券市场突发三大消息，其中一条上了热搜，下周A股必有重大变局

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一、我的观点

①市场回顾

周五三大指数集体回踩，北向资金净流出63亿，内资跟着出逃了接近300亿。权重维持轮动风格，金融、地产、有色、电力、旅游、酒店电风扇式轮番转动，午后指数的翻红主要是地产产业链拉动，像招商蛇口都涨停了，所以上证指数再度被拉升起来。其余权重，轮动到调整了。

题材方面，周五是一个退潮期，最近活跃的合成生物和商业航空都是冲高回落，而低空经济、细分化工则都是大幅调整。泛科技也都是跌麻了，按理说作为大题材会有资金做反抽，但目前市场节奏太过诡异，看似热闹实际上难度不小，持续性很差很差。

②周末消息

1.宏观层面：

1）太炸裂了，两融数据

4月社融规模增量为-0.2万亿元。4月企业中长期贷款同比少增2569亿元，居民新增贷款也是负的，为-5166亿；4月货币供应M1增速转负，低于预期；4月份CPI上涨0.3%，PPI下降2.6%；

说明居民和企业都不贷款了，企业不敢新增投资不敢扩产，居民消费萎缩，不敢购车购房；也就是社会资金流动性开始下降，大家都不敢消费了，然后冲击实体，导致失业上升，继续负反馈消费，进入恶性循环了。

所以要出台刺激政策，到处放开房子限购。但大家觉得有效果吗？然后各种公共服务品涨价，像电、气、煤、水、公交等，其一缓解财政支出压力，其二倒逼大家掏钱补充流动性，不然通缩加剧，还是恶性循环了。

但大家还是不买房，买涨不买跌，本质上大家没钱了，所以只能开拓新的发力点，那这段时间，从行业设备更新、新能源车消费、家电以旧换新、到大力发展新质生产力，就一个目的，刺激内需。

所以这个宏观链条的传递，大家要懂这里面的逻辑。

对股市肯定是利空，但有个魔幻的是，股市永远炒预期，数据这么差，大家就预期政策要降息了，社融为负前面还是是2005年10月，随后启动为期两年大牛市。所以肯定也是不能悲观的。

2）北向这个聪明资金，给上了紧箍咒了。

港交所公告，有关北向交易的实时成交额及每日额度余额的调整将于5月13日正式实施。不再披露沪深股通实时买入交易金额、卖出交易金额和交易总额；沪深股通当日额度余额大于或等于30%时，显示“额度充足”；小于30%时，实时公布额度余额。

周末热度也很高，我认为这样有利于内资夺回定价权。A股市场跟风北向最大的内资资金是量化，我之前讲过他们的程序之前是拿北向进出作为操作的锚定；现在变局开启，就要看他们接下来是铆钉港股？A50？还是RMB汇率呢？作为新的程序化因子。

3）重启IPO。这是利空。

要知道，这轮救市，IPO的暂停是至关重要的一件事情。根据数据统计，在过去三年，每个月IPO、股东减持等方式要从A股拿走1000亿左右，这可不是一个小数目。而进入到2024年之后，这个数据锐减到每个月只有100亿左右，一下子减少了90%，相当于每个月多给市场注入了900亿的资金。如果IPO重启，意味着这个位置，认为已经达到了救市目标。

二、部分非公开消息面汇总：

个股。

1）三元生物：合成生物(代糖)全球龙头+产品涨价+出海+一季报业绩大超预期。

2）塞力医疗：子公司力微拓，微流控技术可以精确控制流体，包括细胞培养基、诱导剂等，这对于执行精确的高能量筛选，在合成生物中作用至关重要，报告期内已取得包括科研院所、生物公司、基因公司等头部机构的客户。

3）每日互动：幻方二股东，技术负责人是每日互动的联合创始人，存在合作基础。每日互动的用户行为语料合作，每日互动牵头的浙江大数据计算中心算力合作，还有每日互动为幻方大模型营销客户推广合作。

4）双塔食品: 公司主要采用的是生物发酵技术和酶解技术。公司近些年每年的半年报/年报都会提及和江南大学的合作，根据之前的相关报道，江南大学在项目中主要从事蛋白结构与功能等方向的研究。

5）扬电科技：欧美变压器出海0-1，一季度业绩大超预期，同比增长2458.23%。最新消息备受业界关注的国家标准《电力变压器能效限定值及能效等级》（GB20052-2024）正式发布，该标准将全面替代旧版标准，国内存量替换更新需求极大增加，叠加变压器出海高景气度趋势持续。

6）雷科防务：老美将37家中国实体列入“黑名单” 涉及多家量子技术、卫星导航、无人机技术研究机构和实体。2022年9月17日，北方雷科(安徽)科技有限公司发布北斗量子手机。而雷科防务的业务绝大部分都是在国内，所以根本不受本次制裁的影响。

7）唯万密封：公司气动领域产品目前主要应用于与工业自动化相关的设备中，例如工业机器人、自动化产线等，主要客户为费斯托。德国Festo公司近日发布新闻稿，公布了旗下BionicBee仿生蜜蜂，相对于传统多轴无人机，该仿生蜜蜂采用扑翼式飞行方案(翅膀180 度来回拍打提供升力)，号称已经能够实现“完全自主飞行”。

8）鲁抗医药：据传（未经证实）通化金马，下周有多款阿尔兹海默药物获批，鲁抗医药也有阿尔兹海默属性而不是单纯的合成生物。

其他。

1）传sh昨天开会了，全市范围放开XG，具体细则一周内出。

2）长存会有1万片的产能要开始招标，长鑫可能会有3万片，大概率是会在二三季度。

3）ZG将批准设立500亿元的计算能力补贴基金。

4）传下周末降准。

5）海外减产路线图：①海外龙一减产，酝酿出正丹股份百川股份等涨7倍；②染料海外龙二破产，酝酿出七彩化学等涨1倍；③锰矿海外龙一减产，酝酿出湘潭电化南方锰业等涨1倍；④.玉米海外出口龙一龙二龙三减产，酝酿出亚盛集团北大荒涨多少？

二、四大板块及龙头个股（情绪专用）

先说明日策略：

周末题材全部退潮，情绪利空，周末宏观数据又是利空，指数会是个低开，观察市场探底之后能否回升。不用看沪指，失真没有意义，多盯住创指，它的成分涨跌才是真是的市场情绪。盘中盯着，脱离外资主导之后，看内资机构怎么主导方向。

1.权重方向：

①出海+涨价，周五复盘文章里面做了总结，就是下图。然后那个表在5月6号的复盘文章里面。

②垄断逻辑，这里指的是公共产品，比如水、公交、电力、燃气、三大电信运营商等，周末广州水价也涨了，估计明天也会炒作水务概念了。逻辑也讲过了，其一缓解财政支出压力，其二倒逼大家掏钱补充流动性，不然通缩加剧，还是恶性循环了。

2.数字经济：消息面上，重要会议审议通过《制造业数字化转型行动方案》，会议指出，制造业数字化转型是推进新型工业化、建设现代化产业体系的重要举措；国家数据局局长表示，加快工业互联网、算力、移动物联网等数字基础设施建设。老生常谈了，更多的是脉冲。

3.科技AI：从5月13日到6月10日，Al领域将迎来一个接一个的重要事件，从生成式AI到Al硬件，关于AI的方方面面将贯穿未来的一个月。OpenAI发布会，OpenAI官方推文指出，5月13日太平洋时间10点ChatGPT 和 GPT-4 更新。Sam指出，并不是搜索、也不是GPT-5；苹果与OpenAI协议即将达成：iPhone拟内置ChatGPT；谷歌启动1/0开发者大会2024，微软Build年度开发者大会，英伟达一季报，苹果年度开发者大会。

给大家总结的，还是那今6个分支。大家收藏好。

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