这个分析师真敢说！两亿股民将见证历史，这个方向或将惊天巨浪

一、我的观点

量化交易助涨助跌，规范量化交易一直以来是大家比较关心的问题！昨日盘中有关收紧私募基金DMA业务的消息，导致市场大跌，搞得大家惊慌失措；盘后监管层证实了消息，也阐述了之所以做这个动作的缘由与影响，完完全全就是在扼杀量化的一些不公平行为；今天行情强势修复，三大指数对昨天的大阴线都做了强势反包，尤其是午后估计是昨天砍仓的资金回流带来的二次上涨，说明证监会的做法得到了市场资金的认可。所以都抢筹了。

今天的市场节奏，还是以科技方向为主线；上午半导体产业链、国产算力、通讯设备领涨；下午就是小作文刺激的方向，氢能源、工业母机、消费电子华为手机概念，高举高走；所以出现二次拉升。至于高股息方向之前更多还是一个拉指数的作用，现在市场已经稳定，资金还会慢慢调整持仓的。接下来市场不会是普涨，而是轮动节奏，所以大家持仓如果被套了，可以多些耐心；也可以追一些题材，但仅限于龙头。

总之，就是我讲过的，监管呵护市场，上涨容易下跌难。权重已经搭好台子，题材会轮动活跃；至于昨天是非市场化的行为，看看今天的成交量还是万亿，这么大成交量，又是暴涨暴跌，换手非常充分，后续就还会反弹。昨天多的3000多亿成交就是去量化去杠杆了。接下来踏空资金还会入场，那么个股波动还是会很大。

明日策略：接下来主线走出来了，就是新质生产力，这里面涉及的板块特别多；重点继续看双创，比如国产算力、AI芯片、机器人等科技方向；至于新能源赛道像光伏、新能源车等会踩节奏做轮动，但不是主流。

二、四大板块及龙头个股（情绪专用）

1.半导体产业链：消息面上，彭博，国内客户基于性价比和供应链安全考虑，预期未来将有更多需求投向国产AI芯片；而且阿里巴巴和腾讯已向英伟达表示，它们今年订购的芯片数量将远远低于原计划，并正在将一些先进半导体订单转移给华为等本十企业；华为年内将发布昇腾920，此前2月头外媒新闻称华为和中芯国际正在完成5nm制程的突破，或将用于昇腾920。

但本身还是行业逻辑驱动。之前11月份我们讲过说半导体行业大概率已经见底，但鉴于过程中经历不少外围打压，所以半导体行业这波见底看来要拖延了几个月的，就目前来看，行业最差的阶段可能就是去年三季度了。首先半导体每次最先见底的细分行业是存储，目前存储见底反转的信号已经非常明确，三星等巨头一直在涨价；存储见底之后，其他半导体很快就会见底了，从今天的半导体放量上行看，是可以继续重视起来的了。华为汽车、华为手机等销量都在超预期，这些产品给国内半导体带来不少需求增量，所以会改变半导体行业的景气度。

①存储：这里大家做的是四大金刚（下图是周三的复盘文章里重新整理了一下），逻辑就是一直讲的周期反转，大家不知道听我说了多少次了；其中华海诚科是材料端，这几天有粉问万润科技，这个是华为存储概念可以逢低博弈，无非你如果做短炒，参照我们的均线规则就行。

②高端封测：本身存储行业反转，其他半导体分支就都有行业周期见底反转的预期；甬矽电子整体稼动率从去年Q2就一直上升；还有德邦科技是封装膜；电镀液强力新材，封装胶飞凯材料，封装机文一科技，都可以留意一下。同样的道理，这里小票很多，参与的价值只有短炒，参照我们讲的均线准则做好止盈止损。

③半导体芯片：大家一直做的是AI芯片双龙，寒武纪和海光信息，之前我们是三剑客，还有景嘉微，但公司产品进度太慢了，就T了。

④半导体设备：可以看看卓胜微的业绩预告，公司景气度明显反转了。所以这个时候是可以去开始挖掘的了；看看一些个股的走势，北方华创、芯海科技、长川科技、斯达半导、力芯微等等，其实要么底部放量，要么提前走趋势了。所以这个板块是多看看。叠加华为概念会更好。

⑤光刻机光刻胶：这边张江高科、容大感光等。

2.氢能源：中午山东减高速费的信息给板块火上浇油了，情绪龙头肯定是四川金顶了，今天整个行业都涨，基本面正宗的亿华通也20cm，氢能还有2会政策预期。炒作的逻辑，今年是氢能源行业大年，相对其他板块也比较新，所以资金也更愿意去炒作，但不会是主线，更多的是游资主导。

3.消费电子：这里主要是华为手机产业链，下午传的P70加单50%，原文里面提的是韦尔股份，A股后面反应过来炒了股性记忆的代工光弘科技、欧菲光，cis还有一个标的是思特威，不过又有说加单辟谣了

这里有个分支是，Ai手机，三星Ai手机卖爆，打破历年新机销售记录，一加、魅族都有Ai手机相关动作，福蓉科技（三星S系列铝合金材料核心供应商）和每日互动

4.科技AI：这个每天都在讲，上面图可以看，2月18号文章/2月27号文章都有池子。反反复复还是那些东西，自己去翻吧

写着玩意真是太累....

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