市场跌破2800,到2735,意味着博弈进入了最后的阶段。
很多人不明白,为什么这个点位就是最后的博弈了,不应该朝着2600,2500,甚至2400去了嘛?
有几个观点,和大家分享一下。
第一,市场加速急跌,意味着博弈进入最后阶段。
市场在17号和18号,两天盘内出现了130点的急跌,从2890附近,直接杀到了2760,22号,直接杀到了2735。
这种加速急跌,意味着大量的筹码开始迅速出清,踩踏式的抛售。
市场博弈的最后阶段,其实要的就是廉价筹码。
踩踏式的多杀多,往往就是最后的阶段了。
而且,这个阶段杀出来的筹码,往往都是被动减持的筹码,也是最好最廉价的筹码。
急跌之后容易有急涨,在18号就已经出现过一次了。
只不过,18号的盘内急涨,直接把指数拉回了2840附近,这围绕2760的上下80点空间,吃的太快了,容易导致底部不扎实。
这最后的博弈,一定是在一个区间震荡后,再次出现大级别阳线,作为结束的标志。
第二,点位上的守卫战,是系统性风险的防控战。
为什么是2750附近,很多人也很疑惑,为什么不可以是2700。
在系统性风险的红线上,其实有几条线,只不过我们不知道这线具体在哪里。
第一条线,是大规模金融衍生品平仓线。
股市暴跌,第一个平仓的,其实是杠杆最高的金融衍生品。
一部分金融衍生品,在跌破2900的时候,就已经爆仓了。
2923的保卫战,其实就是在踩第一条线的时候,主力的自救而已。
因为这条线,会让很多主观上看多A股的资金爆仓,对信心是非常大的打击。
第二条线,是大规模的融资杠杆平仓线。
在没有场外配资的情况下,融资的杠杆通常不超过5倍,正常情况不超过3倍。
私募产品一般是0.8,或者0.75清盘,就是4-5倍。
对于散户而言,通常不会超过1倍。
但很多股票的下跌幅度,从21年算起,早已超过50%了。
融资平仓会带来大量的多杀多,强制平仓的股票抛售,还容易带来连环杀跌的效应。
这条线应该就在2750上下,所以才到了2850的点位,就开始倾泻而下,出现多杀多的恐慌踩踏,生怕走晚了就爆仓。
这次的2735保卫战,其实就是围绕这条线展开的博弈。
第三条线,是大规模的股权质押平仓线。
最后一条线,就在2600-2700的区间,是大股东的爆仓线。
大股东的股权质押,如果发生爆仓,意味着会有很多上市公司实控权易主。
很明显,这就是系统性金融风险了。
由于,不同的公司股权质押的比例,质押的点位,以及现在下跌的幅度是不一样的,所以这个区间不会很小,但安全的点位就是这个空间内。
如果进一步下跌,导致上市公司暴雷,再往后,就是大量的国资必须下场接盘了。
在当下,国资还忙着去解决地方债务问题的时候,是不能让这些地方支柱的上市公司暴雷的。
守住这条大股东的平仓线,就成了必然要打的保卫战了。
至少要让这些大股东缓一口气,把股价先维稳,解除部分质押才行。
也就是即便指数要下跌,也要在释放部分系统性风险之后,才有可能,否则这影响就一发不可收拾了。
第三,反复的经历绝望和无助,情绪博弈的终点。
市场除了筹码的博弈,还会经历一轮又一轮情绪的博弈。
这个点位的博弈,差不多已经到了情绪崩溃的边缘。
元旦后,以科创板为首的7连阴,叠加每天3000-4000家的下跌,极端时候5000家的个股下跌,把市场情绪基本带崩盘了。
2023年尾,市场带来的希望,在2024年初瞬间消耗殆尽。
去年5月8日,指数见顶之后,7月底的政策,8月底的印花税,有过两次反弹带来的希望。
之后是10月底,2923的反弹,12月底,2882的反弹。
几次希望的燃起,到绝望的边缘,基本上情绪上的博弈已经开始从分歧到统一了。
这里的统一,指的是散户集体悲观的情绪在发酵,认为市场无药可救。
每一次真正的底部,都是把散户的情绪赶尽杀绝,杀人诛心的阶段,每一次都是在重复上演同样的戏码。
所以,这个市场已经进入最后的博弈阶段,而且会在1月底前分出胜负。
言归正传,说点正事。
这个阶段,不管市场在干什么,作为投资者有几个点非常重要。
第一,可以换仓,但不丢筹码。
这个阶段,就不要丢筹码了。
虽不知道行情什么时候来,但行情要来就是一触即发的。
筹码不要丢,是因为筹码很便宜。
有些人会说,自己能跟上行情,买回筹码。
但行情往往会让这些人踏空,因为犹豫不决是散户的本性。
到这个点位,该硬扛的时候,就扛一扛吧,承受点压力也是很正常的。
当然,如果发现一些好的赛道,想要调整仓位,这个是支持的。
但追涨杀跌的行为要避免,热点轮动本身也是靠等待的,而不是靠追涨杀跌来的。
第二,减少博弈,不要加杠杆。
底部是个区域,不是每天抄一抄就能抄到的。
这个阶段,切忌激进的加杠杆抄底。
之所以不要加杠杆,和抄底是一个道理,进早了,亏损会加大。
不要去动用自己控制不了的钱,面对自己没法承受的风险。
万一市场出现极端的情况,会影响心态和情绪。
第三,耐心等待,自会分胜负。
现在这个阶段,真正的主力早就看不上散户手里那些碎筹码了。
主力拿的是大资金博弈,多杀多杀下来的筹码。
所以,这个阶段,压根没有散户什么事情,看着就好。
眼前看到这个点位的涨跌,其实都比较虚幻,因为大阴大阳,大开大合就在几个交易日。
一旦底部形成,停留时间也不会太长,底部筹码也不会给散户抄到太多的。
胜负早晚会分,耐心等待就好。
博弈是一件很有趣的事情,但大部分人都在局中,所以享受不到乐趣而已。
有时候,把自己抽离出来,当一个看客去看待整个市场,会发现不一样的东西,也会有不错的收获。
页面更新:2024-02-05
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