中证智能财讯 宁科生物(600165)8月15日披露2023年半年度报告。2023年上半年,公司实现营业总收入1.02亿元,同比下降78.54%;归母净利润亏损1.37亿元,上年同期盈利890.86万元;扣非净利润亏损1.32亿元,上年同期盈利606.33万元;经营活动产生的现金流量净额为-2530.89万元,上年同期为968.23万元;报告期内,宁科生物基本每股收益为-0.2元,加权平均净资产收益率为-24.38%。
以8月14日收盘价计算,宁科生物目前市盈率(TTM)约为-10.06倍,市净率(LF)约5.87倍,市销率(TTM)约9.39倍。
公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
根据半年报,公司第二季度实现营业总收入5587.9万元,同比下降81.89%,环比增长21.19%;归母净利润-7833.89万元,同比下降345.85%,环比下降34.07%;扣非净利润-7276.78万元,同比下降335.42%,环比下降23.36%。
资料显示,公司主要从事煤质活性炭生产及销售业。
分产品来看,2023年上半年公司主营业务中,活性炭业务收入8986.93万元,同比下降25.87%,占营业收入的88.12%;长链二元酸收入1221.92万元,同比下降96.56%,占营业收入的11.98%。
2023年上半年,公司毛利率为-23.09%,同比下降37.38个百分点;净利率为-151.05%,较上年同期下降152.57个百分点。从单季度指标来看,2023年第二季度公司毛利率为4.17%,同比下降17.46个百分点,环比上升60.28个百分点;净利率为-156.35%,较上年同期下降167.74个百分点,较上一季度下降11.72个百分点。
数据显示,2023年上半年公司加权平均净资产收益率为-24.38%,较上年同期下降25.54个百分点;公司2023年上半年投入资本回报率为-5.13%,较上年同期下降6.84个百分点。
2023上半年,公司经营活动现金流净额为-2530.89万元,同比减少3499.12万元;筹资活动现金流净额925.98万元,同比减少6009.76万元;投资活动现金流净额-1409.32万元,上年同期为-4807.99万元。
进一步统计发现,2023年上半年公司自由现金流为719.76万元,上年同期为-4044.74万元。
2023年上半年,公司营业收入现金比为104.31%。
营运能力方面,2023年上半年,公司总资产周转率为0.03次,上年同期为0.14次(2022年上半年行业平均值为0.35次,公司位居同行业68/70);固定资产周转率为0.05次,上年同期为0.28次(2022年上半年行业平均值为2.07次,公司位居同行业68/70);公司应收账款周转率、存货周转率分别为3.25次、1.23次。
2023年上半年,公司期间费用为1.25亿元,较上年同期增加4747.67万元;期间费用率为122.78%,较上年同期上升106.42个百分点。其中,销售费用同比增长6.51%,管理费用同比增长82.11%,研发费用同比下降64.96%,财务费用同比增长110.4%。
资产重大变化方面,截至2023年二季度末,公司货币资金余额较上年末减少76.21%,占公司总资产比重下降2.05个百分点;固定资产较上年末减少3.45%,占公司总资产比重上升0.35个百分点;存货余额较上年末减少13.73%,占公司总资产比重下降0.34个百分点;在建工程较上年末增加5.29%,占公司总资产比重上升0.22个百分点。
负债重大变化方面,截至2023年二季度末,公司长期借款较上年末减少17.62%,占公司总资产比重下降1.23个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末增加12.61%,占公司总资产比重上升1.95个百分点;应付账款较上年末减少3.81%,占公司总资产比重上升0.03个百分点;短期借款较上年末增加0.32%,占公司总资产比重上升0.45个百分点。
从存货变动来看,截至2023年上半年末,公司存货账面价值为9430.31万元,占净资产的19.15%,较上年末减少1500.28万元。其中,存货跌价准备为750.99万元,计提比例为7.38%。
偿债能力方面,公司2023年二季度末资产负债率为76.50%,相比上年末增加3.77个百分点;有息资产负债率为31.16%,相比上年末增加1.17个百分点。
2023年上半年,公司流动比率为0.10,速动比率为0.04。
半年报显示,2023年上半年末的公司十大流通股东中,新进股东为香港中央结算有限公司、张静、陈波、中信证券股份有限公司、中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT8(QFII)、朱江华,取代了一季度末的黄新、迎水合力17号私募证券投资基金、宁夏计算机软件与技术服务有限公司、黄彪、董蓉、潘智勇。在具体持股比例上,冯美娟、冯美珍持股有所上升,冯量持股有所下降。
股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比例(%) | 变动比例(%) |
---|---|---|---|
上海中能企业发展(集团)有限公司 | 20000 | 29.202035 | 不变 |
冯量 | 2739.22 | 3.999544 | -0.48 |
香港中央结算有限公司 | 1522.45 | 2.222927 | 新进 |
冯美娟 | 730 | 1.065874 | 0.44 |
冯美珍 | 570 | 0.832258 | 0.29 |
张静 | 499.54 | 0.729376 | 新进 |
陈波 | 450.59 | 0.657907 | 新进 |
中信证券股份有限公司 | 323.32 | 0.472075 | 新进 |
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT8(QFII) | 300.71 | 0.439067 | 新进 |
朱江华 | 292.95 | 0.427737 | 新进 |
值得注意的是,根据半年报数据,宁科生物29.20%股份处于质押状态。其中,第一大股东上海中能企业发展(集团)有限公司质押2亿股公司股份,占其全部持股的100%。
筹码集中度方面,截至2023年二季度末,公司股东总户数为3.33万户,较一季度末增长了799户,增幅2.46%;户均持股市值由一季度末的12.01万元下降至8.49万元,降幅为29.31%。
指标注解:
市盈率=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
页面更新:2024-04-13
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