投资三部曲

很多投资大佬都说财富是思考的副产品，是自己认知的变现。我对今后三年内的投资方向进行思考后，对投资组合作出如下布局计划：

一、荒天帝——腾讯控股

腾讯是除茅台外确定性最高的企业。其护城河无边无际，游戏、广告和金融等变现板块成长性依然巨大。我们国家有庞大的互联网人口基数，虽然互联网存量市场行业集中度在提升，但是对相关细分产业进行强势地渗透仍然会有足够的业绩提升空间。目前大约80%的仓位在腾讯上面，独断万古。

二、叶天帝——医药（CXO龙头药明生物和创新药龙头石药集团）

目前医药行业格局清晰，药明和石药具有出色的商业模式，作为医药股龙头企业，竞争力强大，就是像叶天帝有着荒古圣体一样潜力无限。长期来看，医药的未来远远没有走完，老龄化需求，消费升级，对好的医疗服务的需求，药物的需求肯定是在提升的。等加息、通胀等短期负面消息过去，医药板块将迎来反击。现在是医药板块至暗时刻，也是慢慢定投收集股权的绝佳时机。目前仓位约5%占比很低，等待低估价位加仓，医药会是我接下来三年内重点布局的行业。叶凡能够打破荒古圣体不能成帝的诅咒，相信药明和石药早晚也能实现戴维斯双击。

三、楚天帝——消费（神华、陕煤，洋河，福寿园）

国家和企业的消费主要是能源方面,这个是绝对的大消费。目前就看得懂煤炭（神华和陕煤），在上一篇文章中也说明了钟爱煤炭的原因，在此就不展开讲了。而个人的消费里边目前就只看重：白酒（茅台、洋河）和殡葬服务行业（福寿园）。白酒属于真正的现金奶牛型企业，商业模式简单易懂，高端和次高端白酒行业壁垒同样很高；而福寿园作为高端殡葬行业龙头，身后几十里开外都找不到对手，成长潜力无限，同时又是老龄化受益股。说到底真正的长线投资就是消费，甚至上面提到的互联网和医药说到底也是可以归类到消费里边。人类历史上每个时代都会出现一些科技与制造行业的时代天骄型企业，但是最终幸存下来并仍然“伟大”的企业则几乎没有。唯有可口可乐、LV、劳力士、星巴克等这些消费品牌公司百年不倒，而且这些公司的品牌与生意模式经历了两次世界大战上百年的考验，早就已经被证明是人类最具长线投资价值的伟大标的。目前煤炭、白酒和福寿园仓位占比约为15% ，等市场先生提供占便宜的机会时，像楚天帝一样于红尘成仙。