久远银海：2022年净利润同比下降15.71% 拟10派1元

中证智能财讯 久远银海（002777）3月17日披露2022年年度报告。公司全年实现营业总收入12.83亿元，同比下降1.79%；归母净利润1.84亿元，同比下降15.71%；扣非净利润1.70亿元，同比下降16.24%；经营活动产生的现金流量净额为3757.21万元，同比下降81.44%；报告期内，久远银海基本每股收益为0.45元，加权平均净资产收益率为12.47%。公司2022年度分配预案为：拟向全体股东每10股派1元（含税）。

公告显示，公司全年营业收入变化主要由于受经济波动等多重因素影响，公司项目实施及验收周期延长，相应实施成本增加，特别是第四季度经营业绩受到较大影响，导致全年营业收入和利润较上年下降。

数据统计显示，久远银海近三年营业总收入复合增长率为8.06%，近三年净利润复合年增长率为4.48%。

根据公告，公司聚焦医疗医保、数字政务、智慧城市三大战略方向，面向政府部门以及行业生态主体，围绕医疗健康、医疗保障、人力资源与社会保障、住房金融、民政，以及工会、智慧城市、市场监管、人大政协等领域，以信息化、云服务和激活数据要素潜能，助力国家治理体系和治理能力现代化建设，助力“健康中国”行动和“数字中国”建设。

分产品来看，2022年度公司主营业务中，软件收入7.76亿元，同比增长15.10%，占营业收入的60.49%；运维服务收入3.87亿元，同比下降11.46%，占营业收入的30.16%；系统集成收入1.18亿元，同比下降38.00%，占营业收入的9.17%。

截至2022年末，公司员工总数为4796人，人均创收26.74万元，人均创利3.84万元，人均薪酬13.87万元，较上年同期分别变化-10.53%、-23.22%、5.95%。

2022年，公司毛利率为55.24%，同比下降0.87个百分点；净利率为15.24%，较上年同期下降2.60个百分点。

分产品看，软件、运维服务2022年毛利率分别为57.80%、58.63%。

报告期内，公司前五大客户合计销售金额2.53亿元，占总销售金额比例为19.74%，公司前五名供应商合计采购金额0.58亿元，占年度采购总额比例为27.38%。

数据显示，2022年公司加权平均净资产收益率为12.47%，较上年同期下降3.99个百分点；公司2022年投入资本回报率为11.70%，较上年同期下降3.83个百分点。

截至2022年末，公司经营活动现金流净额为3757.21万元，同比下降81.44%；筹资活动现金流净额-7411.72万元，同比减少1257.67万元；投资活动现金流净额-2797.23万元，上年同期为-1.77亿元。

进一步统计发现，2022年公司自由现金流为2945.80万元，相比上年同期增长106.40%。

2022年，公司营业收入现金比为90.43%，净现比为20.40%。

营运能力方面，2022年，公司总资产周转率为0.52次，上年同期为0.56次；固定资产周转率为10.00次，上年同期为10.39次；公司应收账款周转率、存货周转率分别为2.73次、2.22次。

2022年全年，公司期间费用为4.67亿元，较上年增加1448.56万元；期间费用率为36.42%，较上年同期上升1.76个百分点。其中，销售费用同比增长5.75%，管理费用同比下降3.1%，研发费用同比增长5.46%，财务费用由去年同期的-523.23万元变为-506.75万元。

资产重大变化方面，截至2022年末，公司应收账款较上年末增加24.87%，占公司总资产比重上升3.42个百分点；货币资金较上年末减少5.01%，占公司总资产比重下降2.52个百分点；固定资产较上年末减少8.78%，占公司总资产比重下降0.68个百分点；无形资产较上年末增加15.88%，占公司总资产比重上升0.67个百分点。

负债重大变化方面，截至2022年末，公司合同负债较上年末减少13.94%，占公司总资产比重下降3.90个百分点；应付账款较上年末增加24.07%，占公司总资产比重上升0.92个百分点；一年内到期的非流动负债较上年末增加11.21%，占公司总资产比重上升0.02个百分点。

从存货变动来看，截至2022年末，公司存货账面价值为2.72亿元，占净资产的17.64%，较上年末增加2611.12万元。其中，存货跌价准备为1305.39万元，计提比例为4.58%。

2022年全年，公司研发投入金额为2.46亿元，同比增长17.85%；研发投入占营业收入比例为19.18%，相比上年同期上升3.19个百分点。此外，公司全年研发投入资本化率为39.46%。

在偿债能力方面，公司2022年末资产负债率为33.59%，相比上年同期下降2.72个百分点；有息资产负债率为0.44%，相比上年同期上升0.02个百分点。

2022年，公司流动比率为2.53，速动比率为2.19。

年报显示，2022年末公司十大流通股东中，新进股东为单卫民、张光红，取代了此前的广发证券资管-工商银行-广发恒定24号久远银海定向增发集合资产管理计划、中庚小盘价值股票型证券投资基金。在具体持股比例上，外贸信托-仁桥泽源股票私募证券投资基金持股有所上升，中庚价值先锋股票型证券投资基金、李慧霞、李长明持股有所下降。

筹码集中度方面，截至2022年末，公司股东总户数为2.72万户，较三季度末增长了9243户，增幅51.58%；户均持股市值由三季度末的28.04万元下降至22.54万元，降幅为19.61%。