沪指早盘窄幅震荡,午后探底回升小幅走高,创业板指、科创50指数走势相对疲弱,创业板指四连阴;两市成交额再度萎缩,截至收盘,沪指涨0.29%报3248.09点,深成指涨0.12%报11926.88点,创业板指跌0.24%报2537.97点,科创50指数跌0.42%;两市合计成交8457亿元,北向资金净卖出38.61亿元。
ChatGPT概念股持续走强,百度公司股价创造了2021年11月份以来的新高,近三个月大涨1.25倍,同期A股相关公司都悉数大涨,但凡公司公告沾上一点边的,不管三七二十一,先涨一波再说。。。。。。
两市超过3300只股票上涨,涨跌中位数+0.49%,赚钱效应较好。
一,可转债:
可转债成交646亿,可转债等权指数涨0.41%,目前转债中位数回到了123.888元,可转债成交量继续维持在近期的高位。
近一个多月转债市场连续的上涨,使可转债的中位数来到了123+,从目前的可转债估值看,投资的性价比没有年前高了,没有永远的上涨,也没有永远的下跌,当前位置还是应该理性一点,注意控制仓位和持仓标的溢价,谨防转债杀溢价风险。
我本人持仓的可转债目前的操作思路:
1.优先考虑到期收益为正的转债;
2.大盘如果持续好起来的话,妖债也会逐渐活跃,可以多关注小盘债,尤其是那些概念较多的小盘转债。
下图筛选出来部分小规模转债(筛选条件:转债规模1亿---2.5亿;溢价率20%--50%;转债价格小于130),仅供参考!
可转债抢权一手党(更新):
每年的1-2月份发债频率一般较低,所以风险厌恶者可以不着急参与配债,这几只都是近期建仓和前期买入盈利较多的标的、由于发债频率的原因,我先出来、目前计划2月底三月初再视情况接回。
近期想参与的,建议大家以可转债摊大饼的思维去参与可转债抢权一手党策略,不要单一重仓某一个标的。
再次重申一下:配债只是手段,不是目的,我80%到最后是不参与配债的。
神马股份(600股/4800元);2手
南山智尚(500股/5100元);
亚太科技(900股/5600元);
平煤股份(500股/5600元);
柳工(700股/4300元);1.1手
道氏技术(400股/6500元);1.8手
春秋电子(500股/5100元);
海顺新材(300股/4800元);
赛特新材(300股/12700元);2
山东路桥(400股/3000元);1.2手
测绘股份(400股/5000元);1.1手
精锻科技(500股/6400元);
天阳科技(400股/5800元);
大叶股份(300股/5400元);
佳禾智能(400股/6900元);1.2手
现在各资产基本上仓位配置:可转债37%,(股票+基金)50%,现金13%
二,操作
1.加仓康医转债
在120下方接着买入,康医转债税前票面利息基本上可以覆盖住成本,并且目前的溢价率只有26%且属于医疗器械概念,正股弹性较大,120以下买进,想亏钱比较难,目前是我的第1大重仓转债;
2.可转债持仓(部分):仅供参考!
三、恒锋转债上市价格预测
2.42亿规模的恒锋转债明天就要来了!可惜老黄这个没有配债,错失大肉!恭喜中签的小伙伴们,保底赚430+,咱们具体分析一下:
恒锋信息:建筑智能化系统建设和行业信息化系统定制
公司主要经营建筑智能化系统建设和行业信息化系统定制业务,业务链涵盖设计咨询、软硬件开发、系统集成、管理运维等全过程,属于智慧城市行业综合解决方案范畴,提供的产品服务于智慧城市中民生(科、教、文、卫)、公共安全(公、检、法、军、警)、城市服务(园区、金融、政务)三大领域。
转债情况:发行规模2.42亿,债券评级A,票面税后年化收益:2.78%,当前估值4.48倍PB。
正股恒锋信息收盘价:15.30,转股价格13.85元,目前的转股价值:110.469,目前溢价率为:-9.48%;股东配售率:71.78%,明天流通规模1.4亿左右,参照已上市可转债溢价率,再结合当前新债环境,给予30%-32%的溢价率,明日上市合理价格:143—146。
操作建议:由于近期为可转债发行淡季,且最近上市的小规模转债都有资金参与了炒作,这只转债流动规模只有1.3亿元,明日被市场炒作基本上已是定局,明日开盘130元毫无悬念,中签的投资者建议在最后三分钟进行卖出操作,我本人认为尾盘收在143上方是大概率事件;不参与抢筹。
感兴趣的朋友可以关注一下、有疑问可以随时后台咨询、我会尽快回复!谢谢
页面更新:2024-04-23
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