百亿工业母机龙头,主营新能源车、锂电池用数控机床,社保战略入股

这是一家主营新能源汽车电池、电机和电控系统用数控机床的上市企业,目前公司生产的机床不仅已向各大新能源企业供货,就连比亚迪也成为了该公司的长期客户。

凭借着在工业母机领域的强大竞争力,在公司的前十大流通股东中竟然同时有两款社保基金,并且全国社保基金103组合还是其第二大股东。

2021年这家企业全年的净利润为5亿元,而到了2022年,公司只用了三个季度的时间就完成了4.4亿元的业绩,该企业今年净利润的增长将是大概率事件。

目前,这家公司的股票在短暂回调了34%以后,于近期开始放量上行。

(文章的最后翻译官会告诉大家该企业的名称和股票的代码,请先客观中正地了解完公司的基本情况,再去揭晓最终的答案)

主营业务及核心竞争力

在这家企业的财报中翻译官了解到,公司的主营业务为数控机床、高端装备和智能制造服务。

该企业数控机床的收入占比高达97%,是其主营业务。

而在公司的财报中,翻译官还发现了有关机床行业的一组数据,具体如下:

根据中国海关数据,2022年1~6月,机床工具行业进出口总额为163.8亿美元,同比增长了3.5%。

其中进口总额为63.3亿美元,同比下降了9.1%。出口总额为100.5亿美元,同比增长了13.5%。

而该企业的财报还指出,机床的一般寿命为10年。根据国家统计局相关信息表明,中国机床行业的上一个销售高峰是在2011年至2014年。

根据10年左右的寿命和更新周期预判,2020年将进入行业10年周期的拐点,从2021年开始将进入更新换代的起点。

以上数据均来自该公司的财报,这也说明该企业目前所从事的业务正处在行业风口中。以上是对这家公司基本情况的介绍,下面我们再来分析一下该企业的净利润表现。

净利润表现

以下内容和财务数据均源自该公司2022年第三季度财报,并没有任何个人观点。

2021年第三季度,公司的业绩为4.1亿元。到了2022年第三季度,这家企业的净利润就达到了4.41亿元,同比增长了8%。

而该公司目前的业绩,在A股工业母机概念板块55家上市企业中,排名第5位。这个名次非常高,说明其规模相对来说很大。

在今年第三季度,这家公司的规模不仅大,赚钱的能力也非常强。净资产收益率是衡量一家企业盈利能力最有效的指标,它是净利润与股东权益的比值。

2022年第三季度,公司的净资产收益率为12.68%。这说明只要管理层使用股东的100元钱,通过数控机床的生产经营,9个月后就能赚回12.69元的净利润。

而该企业目前的赚钱能力,也就是净资产收益率,在A股工业母机概念板块55家上市公司中排名第7位。这个名次也很靠前,说明其赚钱能力相对来说十分强。

通过上述分析我们了解到,在2022年第三季度,这家企业的规模很大,并且其赚钱的能力也十分强。

业绩增长原因

分析一家公司的业绩,只能判断出该企业过去的表现。而只有分析出一家公司业绩增长的原因,并且判断其是否可以持续,才能预测该企业未来的净利润是否有继续增长的可能性。

所以在本文最重要的环节中,翻译官将使用杜邦理论来分析出这家公司业绩增长的原因,希望大家能认真阅读。

通过分析主要财务数据后,翻译官发现在2022年第三季度,这家企业净利润增长的主要原因是销售净利率的提高。

2021年第三季度,公司销售100元的数控机床只能赚回9.83元的净利润,销售净利率为9.83%。

而到了2022年第三季度,这家企业同样销售100元的数控机床却能赚回11.4元的净利润,销售净利率达到了11.4%,同比增长了16%。

这家公司目前的销售净利率,在A股工业母机概念板块55家上市企业中,排名第28位。这个名次处在板块中等偏上的位置,说明其销售净利率相对来说并不低。

通过上述分析我们了解到,在2022年由于这家公司的销售净利率得到了提高,这也使得该企业第三季度的业绩出现了增长。

不足之处

为了能全面客观地了解这家上市公司,在本文最后的环节中,翻译官将详细分析出该企业目前存在的问题与瑕疵,来给大家做一个风险提示。

通过分析主要财务数据后翻译官发现,在2022年第三季度,这家公司最大的问题在于,销售回款时间的延长。

销售回款的时间,就是公司销售数控机床的账期,也是货款回到该企业账户里的时间,用应收账款周转天数这个指标来衡量。

2021年第三季度,公司销售完数控机床后只需要87天就能收到货款。而现在却需要102天,销售回款的时间延长了18%。

销售回款时间的延长,说明货款回到该企业账户的速度变慢了,这样管理层就无法把这些钱投向生产经营。

所以销售回款时间的延长,不仅降低了公司的资金使用效率,还减弱了其赚钱的能力,这对该企业的生产经营十分不利,也是需要我们注意的。

如果把上市公司的基本面从高至低分为A、B、C、D、E五个等级的话,翻译官个人认为该企业能维持C级的水平。

而这家企业就是创世纪股份有限公司,股票代码:300083。

请注意:基本面良好的公司,股票不一定会上涨。但是那些能持续大涨的股票,公司的基本面一定非常出色。

而本文既没有推荐创世纪这只股票,也没有说创世纪公司有多么的好,而是精炼翻译该企业的财报。

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更新时间:2024-08-14

标签:母机   数控机床   净利   新能源   净利润   锂电池   社保   机床   龙头   业绩   能力   战略   时间   工业   企业

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