中证智能财讯 海天瑞声(688787)10月29日披露2022年第三季度报告。2022年前三季度,公司实现营业总收入1.67亿元,同比增长27.82%;归母净利润1863.08万元,同比下降27.39%;扣非净利润427.07万元,同比下降77.76%;经营活动产生的现金流量净额为-366.36万元,上年同期为-1360.25万元;报告期内,海天瑞声基本每股收益为0.44元,加权平均净资产收益率为2.30%。
报告期内,公司合计非经常性损益为1436.01万元,其中交易性金融资产公允价值变动损益及投资收益为1031.40万元。
根据三季报,公司第三季度实现营业总收入5237.5万元,同比增长111.41%,环比下降21.72%;归母净利润-79.46万元,同比增长93.46%,环比下降107.96%;扣非净利润-396.91万元,同比增长72.61%,环比下降206.76%。
2022年前三季度,公司毛利率为62.59%,同比下降5.19个百分点;净利率为11.15%,较上年同期下降8.47个百分点。从单季度指标来看,2022年第三季度公司毛利率为54.29%,同比下降0.49个百分点,环比下降11.21个百分点;净利率为-1.52%,较上年同期上升47.55个百分点,较上一季度下降16.45个百分点。
2022年第三季度,公司净资产收益率为-0.10%,同比上升1.81个百分点,环比下降1.32个百分点。
2022年前三季度,公司经营活动现金流净额为-366.36万元,同比增加993.88万元;筹资活动现金流净额-1169.99万元,同比减少3.62亿元;投资活动现金流净额339.87万元,上年同期为-1.9亿元。
2022年前三季度,公司营业收入现金比为119.37%,净现比为-19.66%。
2022年前三季度,公司期间费用为1.07亿元,较上年同期增加3710.82万元;期间费用率为64.04%,较上年同期上升10.56个百分点。其中,销售费用同比增长40.48%,管理费用同比增长69.0%,研发费用同比增长64.26%,财务费用由去年同期的41.04万元变为-593.64万元。
资产重大变化方面,截至2022年三季度末,公司货币资金较上年末减少2.89%,占公司总资产比重下降1.29个百分点;应收账款较上年末增加11.69%,占公司总资产比重上升1.13个百分点;固定资产较上年末增加12.03%,占公司总资产比重上升0.32个百分点;存货较上年末增加24.99%,占公司总资产比重上升0.24个百分点。
负债重大变化方面,截至2022年三季度末,公司合同负债较上年末增加186.65%,占公司总资产比重上升1.15个百分点;应付账款较上年末减少1.38%,占公司总资产比重下降0.03个百分点。
偿债能力方面,公司2022年三季度末资产负债率为3.83%,相比上年末减少0.30个百分点;有息资产负债率为0.00%,相比上年末减少0.11个百分点。
三季报显示,2022年三季度末的公司十大流通股东中,新进股东为唐涤飞、中移投资控股有限责任公司、北京清德投资中心(有限合伙)、上海丰琬投资合伙企业(有限合伙)、北京中瑞立投资中心(有限合伙)、上海兴富创业投资管理中心(有限合伙)、华泰证券资管-招商银行-华泰海天瑞声家园1号科创板员工持股集合资产管理计划、天津金星创业投资有限公司、杭州银杏数股权投资合伙企业(有限合伙)、杭州士兰创业投资有限公司。
股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比例(%) | 变动比例(%) |
---|---|---|---|
唐涤飞 | 357.8 | 8.3597 | 新进 |
中移投资控股有限责任公司 | 304.5 | 7.1144 | 新进 |
北京清德投资中心(有限合伙) | 254.55 | 5.9473 | 新进 |
上海丰琬投资合伙企业(有限合伙) | 188.04 | 4.3933 | 新进 |
北京中瑞立投资中心(有限合伙) | 184.26 | 4.305 | 新进 |
上海兴富创业投资管理中心(有限合伙) | 122.36 | 2.8589 | 新进 |
华泰证券资管-招商银行-华泰海天瑞声家园1号科创板员工持股集合资产管理计划 | 107 | 2.5 | 新进 |
天津金星创业投资有限公司 | 84.98 | 1.9854 | 新进 |
杭州银杏数股权投资合伙企业(有限合伙) | 47.7 | 1.1144 | 新进 |
杭州士兰创业投资有限公司 | 40.95 | 0.9567 | 新进 |
筹码集中度方面,截至2022年三季度末,公司股东总户数为3504户,较二季度末下降了461户,降幅11.63%;户均持股市值由二季度末的74.86万元下降至57.87万元,降幅为22.70%。
页面更新:2024-03-24
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