中证智能财讯 菲菱科思(301191)10月25日披露2022年第三季度报告。2022年前三季度,公司实现营业总收入18.31亿元,同比增长28.50%;归母净利润1.57亿元,同比增长39.45%;经营活动产生的现金流量净额为1.82亿元,上年同期为-5068.59万元;报告期内,菲菱科思基本每股收益为3.42元,加权平均净资产收益率为16.15%。
2022年前三季度,公司毛利率为15.95%,同比下降0.71个百分点;净利率为8.58%,较上年同期上升0.67个百分点。从单季度指标来看,2022年第三季度公司毛利率为15.90%,同比下降0.47个百分点,环比上升0.01个百分点;净利率为9.30%,较上年同期上升2.24个百分点,较上一季度上升3.69个百分点。
2022年前三季度,公司经营活动现金流净额为1.82亿元,同比增加2.33亿元,主要系公司销售及其回款增加所致;筹资活动现金流净额8.39亿元,同比增加8.60亿元;投资活动现金流净额-1.41亿元,上年同期为-5917.22万元。
2022年前三季度,公司营业收入现金比为126.77%,净现比为115.92%。
2022年前三季度,公司期间费用为1.40亿元,较上年同期增加2580.39万元;但期间费用率为7.67%,较上年同期下降0.37个百分点。其中,销售费用同比增长20.78%,管理费用同比增长59.75%,研发费用同比增长10.47%,财务费用同比增长48.24%。
根据公告,管理费用的变动主要因为公司管理人员工资增加;财务费用的变动主要因为汇率变动影响。
资产重大变化方面,截至2022年三季度末,公司货币资金较上年末增加491.83%,占公司总资产比重上升42.68个百分点,主要系公司首次公开发行股票募集资金增加;存货较上年末减少33.99%,占公司总资产比重下降22.44个百分点;应收账款较上年末减少57.31%,占公司总资产比重下降15.85个百分点,主要系信用期销售收入规模较上期减少;固定资产较上年末增加16.41%,占公司总资产比重下降0.71个百分点。
负债重大变化方面,截至2022年三季度末,公司应付账款较上年末减少55.18%,占公司总资产比重下降32.83个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末减少27.55%,占公司总资产比重下降1.27个百分点;合同负债较上年末增加9189.37%,占公司总资产比重上升0.12个百分点。
偿债能力方面,公司2022年三季度末资产负债率为26.82%,相比上年末减少43.21个百分点;有息资产负债率为1.73%,相比上年末减少4.23个百分点。
三季报显示,2022年三季度末的公司十大流通股东中,新进股东为张永胜、徐刚、罗兴远、张振、易方达信息产业混合型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、易方达科技创新混合型证券投资基金、余树文,取代了二季度末的华夏基金-信泰人寿保险股份有限公司-分红产品-华夏基金-信泰人寿1号单一资产管理计划、中泰证券股份有限公司、博时创新精选混合型证券投资基金、聚鸣匠传6号私募证券投资基金、悦诚同心共享10号私募证券投资基金、蔡晓、聚鸣匠传3号私募证券投资基金、郭先礼。在具体持股比例上,裴少华持股有所上升,贺洁持股有所下降。
股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比例(%) | 变动比例(%) |
---|---|---|---|
张永胜 | 20.01 | 0.375067 | 新进 |
徐刚 | 19.95 | 0.374016 | 新进 |
罗兴远 | 19.33 | 0.362377 | 新进 |
张振 | 13 | 0.24372 | 新进 |
易方达信息产业混合型证券投资基金 | 12.93 | 0.242471 | 新进 |
裴少华 | 10.76 | 0.201725 | 0.03 |
诺安低碳经济股票型证券投资基金 | 8.43 | 0.158043 | 新进 |
贺洁 | 7.58 | 0.142135 | -0.23 |
易方达科技创新混合型证券投资基金 | 7.07 | 0.132553 | 新进 |
余树文 | 7 | 0.131234 | 新进 |
筹码集中度方面,截至2022年三季度末,公司股东总户数为1.07万户,较二季度末下降了2367户,降幅18.17%;户均持股市值由二季度末的33.00万元上升至34.41万元,增幅为4.27%。
页面更新:2024-02-28
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