失误了!今天大盘并没有像预料那样走开门红,反而是早盘小幅高开之后快速向下杀,引发恐慌情绪加剧,午后沪指已经失守3000点整数关口。截至收盘,沪指跌1.66%,深成指跌2.38%,创业板指跌2.3%。
大跌原因主要是外围利空消息实在有点多。一边是克里米亚大桥被炸,造成冲突升级,另一边是俄罗斯的反制裁也没有落地,还有美国的加息大棒也在高举。此外,今天乌克兰的基辅市中心也被炸了,使得全球局势变得一片紧张。总之,无论节前还是节后,不确定越来越多了,以至于市场资金陷入恐慌当中。
盘面上也没有太多好说的了,半导体全线扑街,安集科技,盛美上海,海光信息,华海清科均跌20%,澜起科技,芯源微,中微公司,拓荆科技跌超15%以上,其中科创板也由此拖累影响跌超3.7%以上。另外,由于十一消费数据不及预期,消费板块今日同样遭遇集中重挫,其中旅游、酒店、食品饮料等跌幅居前。剩下涨得最好的主要是养鸡、猪肉这些。至于说像石油、煤炭、房地产等等,前期涨得不错,但随着尾盘资金加速出逃,这些板块也开始走出回落。
今天其实多数人都是选择了逃跑,因为对于未来的不确定和没有信心,投研先生认为这是正确的选择。总而言之,当前内忧外患的环境下,市场已经进入非理性恐慌下跌,短线操作显然风险大过机会,不如空仓耐心等待更为适宜。
半导体
半导体板块大幅度下跌,目前已经回到了4月底的低点。半导体大跌来自两个因素影响,第一个是因为美制裁不断加码导致资金恐慌性出逃。第二个是行业业绩整体下滑。今年6月以来,全球消费电子需求一蹶不振,产业链上游面临较大压力,尤其全球范围内成熟制程大幅砍单或降价的消息频频传出。在上周五,美股芯片股大跌也是受到行业环境低迷影响,其中AMD业绩低于预期股价跌超10%。
旅游
旅游板块跌超4%。主要是最近文旅部公布了国庆黄金周的旅游出行数据,整体不及预期。具体为今年国庆期间,全国发送旅客总量低于去年同期水平,其中一些重点景区客流量下降比较明显,反而是前往城郊公园、城市周边乡村、城市公园的游客占比居前三位。投研先生觉得,可能是经济全面下行,大家都不敢消费了,最多就搞搞周边游,露营这些啥的。而且,在收假的时候,部分防控不当导致疫情又有蔓延的迹象。
所以,目前旅游板块要想走出好行情,疫情改善是首要条件,另外还是需要新政策来促进内需才行。
养鸡和猪肉
养鸡板块受白羽鸡苗价格创年内新高消息影响,整个板块大涨6%。另一个消息则是近期美国禽流感仍在肆虐,欧洲禽流感再度爆发,导致白羽鸡市场不太平静。除此之外,当前猪价已步入新一轮上行周期,高猪价或对鸡价形成一定支撑。
猪肉板块主要受到涨价影响。投研先生看了一下,在今年国庆长假开启后,猪价连涨了七天,截至10月9日,生猪价格报26.57元/公斤,较节前上涨8.27%,环比增长13.84%,同比增幅达140.45%,为2021年5月以来的新高。
投研先生在8月份的时候就强调过几次养殖板块下半年会是吃肉的行情。当时给出的理由是是生猪消费已过至暗时刻,农业部公布的能繁母猪和猪肉价格都出现较大的增长,意味着养猪行业正在走出新一轮猪周期行情。
此外,下半年是传统猪肉消费旺季,由于中秋节、国庆节前备货需求,会大大刺激大家对猪肉现货的消费,导致猪价连续走强。这些良好预期一定程度上点燃市场对猪肉板块的看涨信心。所以,持有养猪股的,如果能拿得住整个下半年,应该会有不错的收获。
房地产
房地产走得比较好是因为最近有比较多利好消息刺激。首先便是在节前最后两天,央行、银保监会、财政部、税务总局相继宣布了3项地产支持政策:1.符合条件城市放宽住房贷款利率下限;2.下调住房公积金贷款利率;3.换购住房个人所得税退税。
其次就在最近,相关部门指示多家大行新增6000亿信贷加大对房地产融资的支持,目的是促进需求释放和“保交楼”。
关于房地产,从今年年初上面就开始一系列的楼市刺激举措,比如当时过完年之后就有不少地方以玉米、西瓜等农作物作为首付,鼓励居民买房;接着在中旬的时候南京等地出现放松限购,以至于出现网传12万亿刺激房市的某些谣言消息;然后不久央行第一次下调LPR,并带动多地跟进再到最近的公积金利率下调。可以说,为了扭转房地产行业困境,今年以来各种措施频出,力度是在逐步增强的。
投研先生认为,随着房地产利好政策持续推出,刚需及改善性需求会得到真正的实惠,而缺钱的房企也有望拿到资金,整个行业即将迎来改善。其中,像万科、保利、招商等优秀企业部分优质项目最有望获得青睐,成为市场香饽饽的抢手对象。
页面更新:2024-03-23
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