俄罗斯宣布断供了，美制裁又加码

周末最闹心的消息，是各地疫情的扩散， 全国有33城部分或全域管控，真的太扎心了。这样反反复复，不知道啥时候是个头！

而上热搜的，是成都核酸检测系统接近崩溃，引来全城一片吐槽。高温极端天气刚过去，结果疫情来了，检测系统还出幺蛾子，任凭成都人心态再好，也经不起这种折腾啊。

马上中秋，国庆要来了，按照现在的疫情形势，大家出行肯定受影响。旅游酒店、民航机场，白酒等消费，估计又要吃土了！最重要的是经济会受影响，经济又是股市的晴雨表，一环扣一环，也会打击了市场信心。

当然，爱股君依然相信，疫情会很快控制下来。虽然会不断反复，不停折腾我们；但只要众志成城，一切问题都将迎刃而解！说句实在话，其实相比国外的能源危机，粮食危机，疫情失控，经济衰弱...起码国内还是比较好的。

只是可能有些东西回不去了，比如你的生活习惯，生活方式等等。这无疑让人感伤啊，好怀念2019年的秋天。

1、美商务部：未来会进一步扩大对华半导体技术制裁

针对英伟达、AMD高端GPU和AI芯片部分对华断供一事，美国商务部发言人在一份声明中没有对此做出太多解释，但该部门暗示会进一步扩大对华技术制裁，以保护美国的国家安全和外交政策利益。

点评：美国对我们科技领域的打压，越来越变本加厉！以前还找个理由列入实体清单，现在直接就制裁，是不讲任何道理的。所以，那些对老美还有幻想的企业，比如小鹏老总，嘚瑟提前储存了几年的芯片库存，确实格局太小了。

要知道，从28nm新增产开始限制，到禁运EDA设计软件，再到高端GPU禁令，漂亮国从全产业链对我们围剿了。一旦制裁进一步扩散，不只是半导体，在高端制造，人工智能，消费电子等都可能卡脖子，卖再好也会被打回原形！

所以，自主创新才是未来的出路，尤其在高端芯片、半导体的突破，显得更加紧迫！没有芯片，未来经济都无从谈起，这绝不是耸人听闻。当然这不是一朝一夕的事情，但至少要奋力追赶，而不是一堆人拿国家的钱私饱中囊（比如大基金落马的高官）。

从A股的逻辑看，美越制裁我们，越会加速国产替代进程。反制概念最近比较火，比如寒武纪万年不炒的亏损王，两天大涨近40%，因为只有它是做算力的！下周国产替代应该会继续发酵，但也不宜追高，毕竟已经涨了2天，大A轮动起来是翻脸不认人的。

2、断供！俄气宣布：北溪-1天然气管道因设备故障无限期关闭

俄罗斯天然气工业股份公司宣布，因设备故障，“北溪-1”天然气管道无限期关闭，这个管道原本拟9月3日重启。俄气还表示，已通知德国制造商西门子公司，涡轮机存在故障，需要大修。

点评：周末能源危机升级，欧盟支持对俄天然气限价，七国集团还对俄石油设定价格上限。这直接惹恼了普京，回应更干脆：无限期停气！这种“互相伤害”，已经是彻底撕破脸，看谁比谁更狠了。

爱股君认为，这肯定属于“两败俱伤”，俄会损失大量的出口。但欧盟会更难受，“断气”若长期化，欧洲能源危机将无法收场！不过，欧洲“嘴硬”说储备的天然气够了，这个冬天能熬过去，即便俄罗斯断气也没有关系。

但事实上呢？欧洲靠高价去抢其它国家的天然气，才勉强维持供应。比如印度，从俄罗斯买来石油天然气，拉到欧洲去卖，赚的盆满钵满！但如果急了，俄罗斯也可能限制对印度出口，或者不准转卖给欧盟，这并非不可能的。

短期而言，咱们也能赚点差价，但欧洲经济真崩溃了；对我们是不利的，因为会严重影响到外贸出口！总之，欧洲能源危机最大的赢家是米国，这个必须有清醒认识。所以不要幸灾乐祸，我们做好自己，准备好应对各种的不确定性。

对A股市场，能源板块不管是煤炭，天然气，还是石油，后期还有不错机会。这种品种是抗通胀+防守+高分红的，加上价格暴涨，容易受到资金的追捧。

另外断供后，欧洲被迫从其他国家进口天然气，利好港口航运板块！而要摆脱能源依赖，欧洲必然大力发展新能源，采购更多中国的光伏和储能，更大力度的建设海上风电，对这些板块是中长期利好。

3、华为回应“向上捅破天”技术：Mate50将支持卫星通信

余承东在Mate50预热视频中直言，华为即将发布一项“向上捅破天”的技术。对此华为内部人士证实，9月6日发布的Mate50确实将支持卫星通信。

点评：华为余承东一句“向上捅破天”，引爆了周五的卫星互联网板块，总共20多个涨停，成为市场最强风口！这个利好也被华为有关人士证实，还抢在了苹果前，噱头很足啊。

周末卫星互联网吹爆了，电话会都开成了万人大会。这反而要谨慎，最近一个月周末券商电话会的魔咒：周末机构吹什么，周一周二A股市场就砸什么…！

爱股君周五就分析过了，卫星通信根本没有商业应用场景，这个功能基本用不上。用户会为它去换新手机吗？感觉可能性并不大，都是资金的自嗨。

总之，这个题材是炒冷饭，并没有太大的意思，想参与必须快进快出，估计下周二华为发布会就是出货时间！周一想参与的话，盯住三维通信、波导股份、合众思壮几大前排的封单，可知板块温度，不及预期该撤就撤了。

4、巴菲特再减持比亚迪套现30亿港元 8月公司销售超17万辆

巴菲特9月1日减持171.6万股比亚迪股份H股，平均价格262.7港元，持股比例从19.02%下调至18.87%，套现30亿港元。同时，比亚迪公布8月的新能源车销量，达到17.4915万辆，比后面10家加起来还多。

点评：巴菲特又减持比亚迪了，如果说第一次减持只是意外，那么第二次就是狼来了！现在所有人的担心是，老爷子会不会清仓甩卖了？

毕竟，刚卖了60多亿，股价就砸了20%；还有600多亿筹码，还不得继续砸坑。以巴菲特的影响力，他抛售手头唯一的新能源汽车股，不只对比亚迪，对整个新能源板块都是利空。

周五比亚迪ADR大跌6.88%，杀伤力还是很大的。当然公司放出来利好，8月新能源车销量超过17万辆，比后面10家加起来还多，一骑绝尘了！

还有一件稀奇事，王传福亲自出席投资者调研活动，在以往并不多见，就看能不能传递信心了。对于比亚迪，想抄底的还要耐心等待，但拿着的也没必要恐慌割肉，经过几次减持洗礼后，大跌可能性也不大了，不用过分担心！

比亚迪未来一定是行业巨头，这点毋庸置疑，但并不意味着市值空间大。要知道丰田在燃油车的巅峰，市值也就2万亿左右，未来新能源车也会变成传统行业，比亚迪会很赚钱；但如果征服不了国际市场，万亿市值可能就是顶部了。

5、全国首个省级电力现货市场储能支持政策出台

山东省发展改革委、山东省能源局、国家能源局山东监管办公室近日联合印发《关于促进我省新型储能示范项目健康发展的若干措施》，提出新型储能示范项目要依托现货市场，推动市场化发展。其中，补偿费用暂按电力市场规则中独立储能月度可用容量补偿标准的2倍执行。

点评：周末新能源的大消息，主要集中在山东。一是国务院支持山东大力发展可再生能源，海上风电、光伏、核电被点名；二是山东成为全国首个省级电力现货市场储能支持政策出台的省份。

主要利好山东本地风光储上市公司，大家可以去挖掘一下。另外核电口子又开了，核电板块还在相对低位，可能更受资金的青睐！

新能源其它的利好，hjt龙头华晟跟中国电建签供货订单，迈为股份与安徽华晟签署了多份设备采购合同，宁德时代和阳光电源的签署合作协议等。

这些消息搁一个月前，新能源又要嗨了。但在赛道股退潮期，资金不敢全力做多，市场也都审美疲劳了，还是悠着点！可以耐心等到半年线和年线附近的支撑，再出手胜算更大一些。

6、郭广昌罕见出手！复星系拟套现复星医药32亿元

大佬郭广昌掌舵的“复星系”，今年以来持续出售资产变现，在减持海南矿业、中山公用、泰和科技、青岛啤酒等上市公司股权之后，这柄“大刀”终于砍向了复星旗舰公司复星医药。9月2日晚星医药公告，公司控股股东拟减持3%股份，可套现约32亿元。

点评：周末大家都在关心巴菲特的减持，但大佬郭广昌掌舵的“复星系”，也在大幅撤离A股。今年减持了海南矿业、中山公用、泰和科技、青岛啤酒等，套现了60亿。算上复星医药这32亿，年内减持股票回笼资金近100亿！

要知道，复星医药可是复星系的核心资产，这是24年来首次减持。从股价上看，一年内从最高91元跌到40元，跌幅高达56%，这个位置绝对是“低位甩卖”！更牛逼的是，7月底复星医药刚完成了一轮定增，发行价42元，募资近45亿，光私募大佬冯柳就认购20亿，但刚增发完就减持，把大佬给套住了。

这骚操作这么不讲武德，可能是因为复星也没钱了，被动减持收缩战线！对了，复星系在卖青岛啤酒后，还突然让出金徽酒控制权（并计划继续减持），现在就舍得酒业没动（估计也快了），这无疑对二三线的白酒股带来冲击。

不管是巴菲特，还是复星系，大佬们纷纷变卖资产，对A股市场绝不是好事。见一叶而知深秋吧，在目前环境下，不要奢望牛市，能活下去才是最重要的！

7、徐翔妻子应莹：推荐配置具有高股息率的龙头股

徐翔妻子应莹发布“每周市场点评”：市场对流动性收紧的预期持续升温，压制了成长性公司的上涨。综合上述，推荐配置具有高股息率的龙头股。

点评：总舵主夫人又发声，这次看好高股息率的龙头股。A股高股息集中在银行、能源、煤炭、航运等板块，说白了就是看好上证50，更偏向于防守了。

不过，相比上周的“看空股市”言论，这次嫂子不算悲观。她说流动性宽松，经济逐步复苏，但消费仍然偏弱。意思是市场已经企稳，没有下跌空间，只是疫情压制了消费。加上美联储收缩流动性，对成长性板块不利，大A短期无法快速反弹。

在市场盘整期，推荐防守性的高股息龙头股，逻辑没毛病！以A股的跷跷板效应，一旦赛道股继续杀，防御股就会成为避险地。稳健的投资者可以考虑高股息龙头股，在市场混沌期，用时间换空间，至少亏钱概率不大，你们觉得呢？

周末侃市：

周末吹的最多的，一是上合峰会，二是卫星互联网。上合带动的向主要是一带一路，。周五天顺股份两连板，长久物流、天富能源首板，基建和港口板块都有资金介入！

有人总结了本月带路方向的大事，包括东方经济论坛、上合峰会、东盟博览会、亚欧博览会。其中，普京将参加第七届东方经济论坛，最重磅的上合峰会，也可能会有好消息官宣。

周末消息面很多，属于利好利空的交织，利空的有：疫情有所反复，下周10只新股发行，巴菲特再减持比亚迪，复星系大套现！利多的有：国务院支持山东大力发展可再生能源，华为证实Mate50支持卫星通信，工信部从四方面推动汽车产业高质量发展等等。

另外周五美股又大跌，还是尾盘跳水，中概股、A50也带沟里了。对A股也会带来一些冲击，至少会影响到开盘！随后看我们自己争不争气了。

题材上，新题材关注卫星互联网、芯片半导体、VR等泛科技，资源股盯着煤炭、石油、天燃气！还有猪肉，农业等通胀题材，可能受防御资金的青睐。而新能源产业链、汽车汽配、机器人等老题材，关注有没有修复的行情。

还有就是券商渣男，到底什么时候能启动？不要天天装死了。整体上看，A股技术上已经属于严重超跌，尤其是创业板8连跌，真是笑死人了。下周会有超跌反弹，可能从3160附近开始反击，不出意外能到3245点附近。

最近的股市，让大家有点伤心， “以前是黑周一，现在是黑一周”。但周五的普涨，让大家看到了一丝希望，希望能重燃下周的市场！

妹子说，她相信下周股市会上扬的，先抑后扬吧。