今天两市再度分化,抱团股在反弹了两天之后,再度暴跌,隆基股份带头跌停再创阶段新低,宁德时代跌8.54%。
1、科技股再度暴跌,批量创新低。今天有张表广为流传:
对于科技股,真的是一个“惨”字了得……
自从1月份以来,一股君一直看空科技股,在留言中,也多次讲过,随着中美开始对话,关系改善的预期已经很明显,又回到了“造不如买”的路上,所以前几年大行其道的“国产替代、自主可控”的逻辑,已经没法再讲的。
科技股没有故事可以讲了,只能看业绩。
但科技股的业绩确实匹配不上它的估值……
再加上最近反复讲的“杀估值”的逻辑,白酒等消费股都在杀估值,科技股也一样。
再延伸一下,这也是一股君反复说的一句话:过气龙头不如狗!
A股就是这样,风水轮流转,每年都会切换炒作方向。炒的时候疯狂的很,把估值炒上天;过气之后,又是漫长的消化估值的过程,而且还会过度杀跌……
这对于抱团股,也是一个明显的警示。
一股君的观点不变:接下来,没有业绩支撑的高估值抱团股,会迎来漫长的消化估值的过程!
2、今天市场的主线,还是最近反复说的两条:顺周期和碳中和。
今天领涨的是酒店、旅游、航空等,都是典型的顺周期板块,随着疫情过去、经济复苏,这些都是明显受益的行业。
今天盘后,文化和旅游部表示:对疫情低风险地区,对剧院等演出场所、上网服务场所、娱乐场所接待消费者人数比例不再做统一限制,由各省市根据当地疫情防控形势自行掌握。
此前影院、景点等人数比例限制在75%左右,这次松绑是明显的利好,这大概也是今天酒店、旅游、航空股暴涨的直接原因,又有人提前知道了消息。
不过消息一旦曝光,明天就没得炒了。
化工、钢铁、电力等周期性行业,也有表现,既有顺周期的逻辑,也有碳中和的政策刺激。
今天的新龙头是华银电力,强势6连板。
另外,碳中和概念的延伸,也有不少的零星炒作。
今晚《新闻联播》头条,领导再次强调了碳达峰、碳中和!这明显是重大利好。
实现碳达峰、碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革,要把碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局,拿出抓铁有痕的劲头,如期实现2030年前碳达峰、2060年前碳中和的目标。
关于碳中和,最近一股君也反复说了,这是今年国内非常重要的一条政策主线,围绕着它,会有很多的政策措施出台,也会影响很多行业,大家必须重视。
正是因为影响很多行业,那股市会怎么炒?
可能有人会奇怪,既然要减排,那为什么新能源跌这么狠?光伏龙头隆基股份还跌停了?
因为市场要考虑的缩合因素,而不是碳中和这一个因素!
这个大政策之下,利好的行业很多,既然有那么多行业个股可以炒,为什么要炒你一个过气龙头?
对于碳中和,一股君上周也有过缩合分析之后的结论:碳中和将带来碳排放大户(主要是上游行业)的压缩产能,叠加全球经济复苏和美国基建计划对顺周期行业的刺激,以及美国大放水之下过剩的流动性,大宗商品的牛市还会继续,所以一股君缩合这些因素,还是重点看好上游的周期性行业,特别是涨价概念。
3、今天再度大跌之后,市场上关于“二次探底”的声音已经甚嚣尘上。
一股君认为,后市会明显的分化:
估值较高的创业板指,恐怕还会继续创新低;
而沪指,压力会相对较小,震荡筑底的概念更大。
因为有了顺周期和碳中和这两条新的主线,可以对冲抱团股杀跌给沪指的压力。
接下来的走势,会像去年下半年,沪指震荡,板块个股分化,一股君继续看好顺周期和碳中和这两大方向!
页面更新:2024-03-05
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