A股又到关键时候！远离这五只股票

老李最近在思考一个问题，A股为什么总是熊长牛短，美股为什么能十几年牛市？

老李认为有两个原因：一是A股政策变化不定，让大家没有稳定的预期，只能赚一笔就跑，免得夜长梦多；

二就是包括机构和散户在内的投资者，没有成熟的投资体系，喜欢一窝蜂，抱团死。再好的赛道，再好的行情，本来可以投资十年，大家一两年内疯狂死命干，一两年把行情透支完，然后就崩盘。

政策不成熟、投资者也不成熟，这样的股市何谈长牛？每天都在刀口上舔血，每天都是在玩命，这哪里是投资，简直就是博命。

好比一桌美食，可以吃一周，非要一顿吃完，把自己撑个半死，然后还要比跑得快，谁跑得慢谁买单。从白酒、周期股、钢铁股、券商股，哪次不是如此？现在的新能源车、光伏也看到这样的迹象。

重磅一，一个疯狂的赛道

上帝欲使人灭亡，必先使人疯狂。

新能源车和光伏前景是很好，也是最好赛道，但是大家总想一个月把行情吃完！拥挤的极限后果就是踩踏。

公募基金为例，现在疯狂到什么程度，不管是什么投资主题，都要配置新能源概念股，如怕是消费主题、传媒主题、白酒主题、教育主题。比如某教育主题基金的前十大重仓股，除了中公教育外，其他全是一色的新能源股票：宁德时代、亿纬锂能、隆基股份、阳光电源等等。

还有更多基金公司还在发行新能源主题产品，来抢筹新能源，截至8月4日，正在发行或待发的新能源相关主题基金多达15只。

这是网上流传的一份名单，基金跟风新能源已近疯狂。到底抢着分一杯羹呢，还是抢着吃断头饭？

再过半年，最长一年时间市场就会告诉答案！

据机构统计，当前电子（半导体）和电新（新能源）行业成交额占全部Ａ股成交额的比例（5日移动平均）分别为 17.3%、12.75%，创下2021年来新高。从历史上看，单个行业的成交额占总成交额达到20%左右，往往意味着行业热度已经达到极限水平。

现在跟着一起蹭饭吃的朋友，小心不要自己买单！

想到这，老李更佩服高瓴资本了，他们早在去年布局新能源，大举买入宁德时代、通威股份、隆基股份等龙头股，早就甩了这些跟风基金经理几条街，现在坐等别人抬轿，赚得不亦乐乎。

重磅二，互联网公司再爆大雷。

官方反资本无序扩张仍在持续深入，腾讯、阿里、美团、快手等互联网公司估值将继续下移，想抄底的别轻举妄动。

周末爆出最大的雷，就是北京海淀检察院对腾讯提出公益诉讼，微信的“青少年模式”，不符合《未成年人保护法》相关规定，侵犯未成年人合法权益，涉及公共利益。请拟提起民事公益诉讼的机关和社会组织在本公告发出三十日内将有关情况书面反馈本院。

翻译一下就是：大家对微信有什么意见，赶紧来起诉，我来牵头，如果没有人起诉，那就检察院自己动手来。

腾讯一个万亿级互联网公司，真的是一家区级检察院要起诉它吗？

想想此前新华社旗其媒体经济参考报，痛批腾讯游戏是精神鸦片，直接将腾讯股价掉几千亿，现在官方又瞄准腾讯用户最多的微信，大家想想背后的原因。

此外，也有媒体报道，市场监管部门将处罚美团10亿。想想都瑟瑟发抖。

以前都说互联网公司已经大到可以大而不倒了，想多了。

重磅三，房地产继续推进“房住不炒”

这个大家应该都知道了，北京是规定离婚三年后才能买房，杭州除了户口之外，买房还加了交社保的限制。

再往前是武汉传出凭票买房，即需先申请购房资格，且在60天的有效期内只能参与一个楼盘的认购。60天不买的话，资格直接取消。

房住不炒，也意味着这个板块没有超额收益空间，现金流好的企业，就图点分红得了。

重磅四，老李一直在看外资在买哪些股票！

官方刚披露了数据，深交所官网披露了外资持股比例在24%以上的11只深市公司名单：启明星辰、双环传动、广联达、华测检测、东方雨虹、国瓷材料、美的集团、索菲亚、埃斯顿、格力电器、洽洽食品

与7月相比出现了三只“新面孔”：双环传动、索菲亚、埃斯顿。

其中有两只持股比例超过28%：双传动力，启明星辰。

24%是外资买入的披露线，28%是禁买线，持股比例超过28%，外资就要准备减仓了！

双传动力和、埃斯顿、启明星辰等股票，为何如此受外资看好？

1，埃斯顿

公司业务覆盖了从自动化核心部件及运动控制系统、工业机器人到机器人集成应用的智能制造系统的全产业链。2020年，埃斯顿完成了德国百年焊接机器人巨头Cloos公司的并购重组。

埃斯顿为市场中唯一进入前十的国产工业机器人企业。公司在2020年度中国工业机器人整体市场排名中位列全球机器人整体排名第8位，较2019年度排名前进了2位。

2，双环传动

主营业务为机械传动齿轮及其相关零部件的研发、设计与制造，主要应用领域涵盖汽车的动力总成和传动装置包括变速器、分动箱等。

受益于新能源汽车齿轮需求增长叠加自身内生增长，双环传动今年以来业绩捷报频传。据公司此前发布的上半年业绩预告，报告期内，公司预计净利润同比增长9264.09%至10966.66%。今年一季度，双环传动归母净利润同比增长347.70%。

今年以来公司股价累计涨逾1.6倍。

3，启明星辰

启明星辰主要从事信息安全产品的研发、生产、销售与提供专业安全服务，其主要提供的产品和服务有安全网关、安全检测、安全服务、安全监管等。公司拥有我国规模最大的国家级网络安全研究基地。

今年一季度业绩亏损，主要是实施员工持股计划和去年同期因疫情社保减免以及研发费用增长导致的。启明星辰是基金和外资抱团股。

4，索菲亚

股价自今年3月以来持续走低。截至8月3日收盘，公司股价已自3月以来累计跌近40%。

索菲亚主要从事定制柜、橱柜、木门及配套家居产品的设计、生产及销售。今年一季度，索菲亚实现营业收入17.6亿元，同比增长130.59%；归母净利润1.19亿元，扭亏为盈。

从上面可以看出，外资最喜欢的股票主要看“业绩是否稳定”，赛道不赛道，倒不是那么重要。

证券市场红周刊根据外资投资特点，梳理了一份外资下一步可能爆买的20只潜力股名单，分享出来仅供交流。