先简单说下沪指,从上图我么可以看到龙尾K线已经进入高位。
而且,我一直以来担心的下跌没有到来,反而目前指数几乎已经回补了上方缺口。
如果说我内心没变化那是骗人,沪指上三千点的时候,我在试探性做小仓位短线。
但昨天赚近二十点的天翔环境今天又送了一个跌停给我,明天低开免不了,坚持到明天,大不了不赚走人。
再加上今天这炸板的情况,说明了目前指数到了大分歧的分水岭,
沪指只要在此处坚持震荡不暴跌,龙尾K线会在本月下旬下来,到时候就是我空翻多加仓的时间了。
60分钟周期K线已经是多头趋势,重点等待日K线。
最近被一个朋友问了个问题:
交易如果没有确定性那和赌博有啥区别?
所谓确定性,就是指某种形态,或者说具备了几个条件的情况下,价格就一定会涨或者跌,或者能够确定涨跌的幅度。
我认为,没有。
目前为止,没有任何一种理论能够找到哪怕是一种确定性。
如果你找到了,那恭喜你了,因为你就凭这一个确定性,就可以成为世界首富。
既然无法找到这种确定性,那实现盈利的方法就是利用概率,这和赌博游戏理论是一样的。
因为没有确定性的形态,
所以每次的交易结果都具有不确定性,
那怎么才能盈利啊?
最为合理的方式就是在概率上下功夫。
有一个道理我再强调一下:再高的概率也不是确定性。
我举个简单的赌博例子。
一副牌54张,规则是你抽到大王你就输,抽到其他你都赢。
你赢的概率是53/54,很高了吧。
你有100元,赢了对方付你赌注的10倍,输了你赔掉你的赌注。
回报风险比也够高了吧,10倍。
所有的一切都有利于你。
那你这一次下注所有的100元。
结局呢,你可能就那么背,输的身无分文,一次全部输光。
所以
确定性就是确定性,高概率就是高概率,二者完全不同。
因为在确定性的情况下,所有的资金管理策略、止损策略、加码策略等等的一切,都成为多余的东西,都没用了。
但是只要存在不确定性,哪怕是概率很小的不确定性,你就需要制定相关的策略。
比如上面的赌博游戏,你就要考虑每次只拿出总本金的一部分作为赌注,而不是一次赌全部。
这是交易的本质,也是与赌博不一样的地方。
(况且赌徒常去的赌博场所概率都是被作弊的,也就是注定赌徒会输光)
如果这个都无法认同,我们谈的一切的一切都失去了基础。
交易的一切都是沿着一个逻辑,一步步走出来的。
很多人没有意识到这个问题。
如果大家都认同,实现盈利的方法要利用概率,那这两个要素就很关键:
第一是胜率;
你赢的次数多,当然容易获利,
因为无法找到一定赢的方法,所以要找到尽量赢的多的方法。
第二是赔率。
就算你赢的次数比亏损的多,但赢的是小头,一输就输个大的,最后还不一定会盈利。
以上这些仅仅是我本人多年交易理解到到,
实则在《超简交易:交易高手速成手册》里面已经有了详细的论述,
可惜此书的出版却是在2017年,刚入市作为新手没看到着实走路很多弯路。
因此,
在胜率与赔率这个基础上,就出现了回报风险比的概念。
有的人说,我不管那么多,每次买了,只要赢就好。
好的,那你有可能某一次亏的吐血。
有过这样经历的人应该不少吧。
哪怕赢了很多次,都不够这一次亏的,所以老股民都学精了,当情况不妙时,亏了也要出,就是止损的雏形。
当然这个止损是原始的止损,是没有建立在交易系统框架中的止损,凭的只是多年的交易经验。
逐渐的,你就会发现,在每一笔交易前就设好止损位远比出了问题再被迫斩仓要好的多。
设好止损位后,也比较容易判断一笔交易的质量。
比如你承担了5%的风险,却只赚到2%的利润,你觉得这比交易如何?
在没有止损位的情况下,赚到2%你知足了。但当你明白,你的这笔2%的利润是冒着5%的风险获得的,你的观点就发生改变了。
这就是回报风险比的起源。
所以当你意识到这一点时,你就会重新审视每一交易。
以前的很多交易,现在来看,都有点不太靠谱。
呵呵,这就是你的进步了。
所以结论就是:赚了钱的交易未必是好交易。
总结:
因为不确定性,所以每次下注的时候不能总是满仓操作,我们需要一些仓位配置的技巧,这个就是资金管理的起源。
有效的资金管理可以让我们更加从容的面对市场的涨跌,及自己操作的失误。
因为我们不想每次承受过大的损失,因此我们在每笔交易前都确定止损位,从而控制每笔交易的风险。
因为我们希望在控制风险的前提下,尽可能获得更高的收益,所以我们需要盈利加码的策略,这就是截断亏损,让利润奔跑。
这个就是交易系统的框架。有了这个框架,我们再来看很多具体的问题。
到现在为止,我从交易的本质不确定性出发,一步步延伸开来,逐步建立起了一个大概的框架。
现在我们已经建立了交易系统的框架,都建立起了适合自己的资金管理策略、止损策略、加码策略、止盈退出策略等等,那剩下的还有什么?
就是如何找到胜率和回报风险比的最佳组合。
在我看来,交易的一切流派,其实试图解决的都是这个问题,包括缠论。
如果你对我的上述逻辑认同,就应该了解,各派的争执,其实就是集中在对这个问题的不同理解上,但都需要建立在交易系统的框架下。
在这个框架下,选择适合自己的胜率和回报风险比的最佳组合,就是你应该努力的方向。
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责任编辑:123博弈学院
页面更新:2024-03-24
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