关注股市的朋友,最近一定注意到,近日,北上的“聪明”资金大幅流入A股。
之前一周的流入总额高达468.14亿元,5月25日一天更是净流入近248亿元,创下互联互通机制开放以来的新纪录。
上周市场上各大指数均出现上涨,两市成交额再破万亿大关,创下近三个月的新高。
原因很简单:人民币升值啦!
前些日子,央行发话了:我们国家将放弃汇率目标,放手让人民币升值啦。
一时间,关于“人民币中长期升值”的观点引起网络热议。
不少网友纷纷表示,出国旅游、留学越来越便宜啦;进口的化妆品、水果又要降价啦!
对于大家普遍关注的人民币升值,人民币汇率走势的问题,金融委和央行连续做出声明。
央行副行长刘国强5月23日就人民币汇率问题答记者问,未来人民币汇率的走势将继续取决于市场供求和国际金融市场变化,双向波动成为常态。
完善以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度,这一制度在当前和未来一段时期都是适合中国的汇率制度安排。
所以,我们几乎可以判断,人民币升值的整体趋势未来大概率是很难改变的。
因此,人民币对美元升值,这对外资来说更是具有了巨大的吸引力。
原本中国市场的估值就不算很高,这次北上资金通过购买中国的便宜资产,既能有效收获股市上涨,又能收获人民币升值带来的好处。
2020年疫情以来,全球各国为应对疫情纷纷开始大量发行纸币,而中国经济复苏较早,并且在货币释放上有所克制,因此人民币相对于美元一直处于升值状态。
5月25日,美元兑离岸人民币汇率击穿6.4,回到2018年6月以来的高位,5月26日,又突破6.39关卡。
历史数据显示,2015年以来,北上资金单笔买入超过150亿的有10次。
而前9次北上资金的单笔流入后的一周、一个月及三个月的时间里A股市场都出现了不同程度的上涨。
并且,北上资金在买入A股后的一周、一个月及三个月时间里所获取的收益也是不断上升的。
有数据就显示,买入一周后收益为正的胜率仅50%,但最大亏损也只有-2.2%,风险可控;
买入一个月后的胜率就高达87.5%,最大收益可达12.37%。
那么三个月后呢,北上资金在A股的胜率会是多少呢?
比例高达75%,不仅如此,最大收益也可高达31%。
如此可以看出,一旦北上资金大幅流入A股,股市大涨的概率也随之提高。
因此,北上资金大举流入A股市场后不久,市场会出现不错的投资机会。
从外资加仓的情况看,今年北上资金主要来源于美林远东、瑞银、法国巴黎证券、摩根大通经纪以及摩根斯坦利等为代表的8家席位。
它们加仓的行业集中在金融、材料、消费等行业。金融行业由于估值低且基本面好,自然是外资青睐的对象。
材料也受益于大宗商品的上涨,同样也受到外资热捧。
而对于消费行业,北上资金则表现出一如既往的喜爱,持续得买入贵州茅台等白酒股。
正如我们看到的,近2个半月以来,白酒消费类基金已经整体反弹了20%。
同时,我们也看到,今年北上资金购买的行业不仅便宜还比较分散,不仅有金融业、消费行业还有材料等周期性行业。
这说明了就目前A股市场看,机会更多但具体体现在哪个行业还具有一定的不确定性。
各大资金选择分散投资正可谓是分散风险,不仅可以在股市中分取红利还能分担风险,有效控制好回撤率。
所以,对于我们普通投资者,想要跟随北上资金买入产品,最好选择价格便宜的行业。
同时,大家对单赛道、单行业还是要保持一定的警惕之心。
试着多配置一些行业分散的均衡类基金、实现东方不亮西方亮的效果。
在市场风格多变、板块轮动频繁之际,能以不变应万变,在有效控制风险之际,跟随北上资金实现投资的长期收益。
风险提示:投资有风险,入市需谨慎
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页面更新:2024-06-01
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