二八分化行情延续 短期注意泡沫风险

周二早盘一小时以军工为首的题材股表现活跃，黄线在上白线在下，小盘股们纷纷反弹，但是10：30之后，白线上穿，抱团行情再现，一批二线蓝筹股开始发力，带动指数。临近尾盘，金融股开始全面发力，带动指数突破3600点，综合来看，市场继续抱团权重大票，但量能出现萎缩，加剧了市场分化。

据媒体报道，由于晶圆代工厂产能纷纷满载，日月光2021年上半年封测业务全线满载、供不应求，其中又以打线封装、晶圆级封装、5G手机晶片堆叠封装为甚，客户下单量已超过产能逾40%，由于当前封测景气度较高，预计封装价格也将提升。

技术上看，股指强力拉升涨2.18%，站上3600点，北向资金继续流入，短期或维持震荡上行走势，但需要注意的是，周二上涨的幅度虽两倍于昨天的跌幅，表面看起来赚钱效应还不错，但实际上今天收盘价高于上周五收盘价的个股只有26.36%，这种二八行情走势越来越极端，同时也预示着风险的来临，注意操作节奏，做好减仓动作。

操作上，继续关注低估值顺周期的相关行业龙头，如能源、电力等，短线上，年报行情开启，业绩确定性的是军工和新能源二条赛道，可关注相关个股预增带来的短线机会。