隆基股份和秀强股份的区别在哪儿？

今天光伏板块大涨，消息面上的刺激因素很简单：

据悉，近日国家能源局综合司下发关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知。根据通知，项目申报试点县(市、区)要具备丰富的屋顶资源、有较好的消纳能力，党政机关建筑屋顶总面积光伏可安装比例不低于50%，学校、医院等不低于40%，工商业分布式地不低于30%，农村居民屋顶不低于20%，于7月15日前报送能源局新能源司。

这份文件，简单的解读就是：
1、国内以县为单位申报

2、申报核心是屋顶面积

3、不低于三个字的意思是底线思维，避免资源浪费

一、万亿市场

很显然，这一份文件带来的光伏市场直接取决于——咱们有多少屋顶可以来安装光伏设备，让安装的光伏屋顶的房子变成“发电站”。

目前信息来看，已有山东、陕西、福建、广东、江西五省陆续发布组织开展整县推进分布式光伏试点的文件。上图就是山东省某地安装的场景，而能源局发这个文件就是为了统一备案、建设和并网。

这个市场有多大，自然就取决于我们国内的建筑屋顶面积。

我国城乡建筑总面积超600亿平方米，其中城市建筑面积超300亿平方米，光伏可安装面积超30亿平方米，年新增竣工面积在40亿平方米以上。

这么一通计算下来，那么每年就是一个万亿级别的市场。

万亿市场是一个什么概念，可能大家不太好感受，我们可以对比一下白酒。

根据国家统计局数据显示，2020年全年中国白酒累计产量达到740.7万千升，白酒企业累计销售收入达到5836.39亿元，利润总额达到1585.41亿元。

也就是说中国人喝两年白酒等于安装一年光伏屋顶，够大了，这也是今天光伏兴奋的原因。

二、机构和游资

既然市场有机会，那么参与者就会认真来考虑这个方向。钱流向哪里，哪里就有机会。而钱又掌握在这么几类投资者手里：
1、机构

2、庄家

3、游资

4、散户

今天不聊庄家潜伏的庄股，仅仅说说机构和游资对于这两个方向的理解。

首先是机构，国内知名的跟光伏相关的基金，有多少基金经理不去配置隆基股份、通威股份和阳光电源这类确定性高的龙头呢？

当然，我在这里强调一下，我不是说它们大部分人今天看到利好才会去加仓。

恰恰相反，这类股票早就被机构们捏在手里，它们的持有根本不是因为提前知道所谓的利好。

它们的工作就是寻找这样的公司：
1、国家政策支持发展的行业，这里面最受益的公司

2、市场运作下持续盈利的行业和对应公司

简单地说，它们研究的其实首先是行业的发展前景，其次是寻找这里面确定性最高的龙头做配置。

它们的思维

1、不会去追高追涨

2、不会去研究什么担心的所谓利好利空

3、重点是研究行业所处的发展阶段（启动、高速成长、稳定发展或者衰退期）

比如医美就是相对新兴的行业、光伏和新能源车高速发展、消费医药稳定发展、石油这类进入衰退

总结

所以，这种思维下我们去看今天的光伏就会发现，所谓机构重仓的个股，它们的涨幅都比较有限。

隆基股份、阳光电源和通威股份都是如此，通威股份上涨较多主要因为前期跌幅较大且反弹空间距离前高较大。

而涨幅巨大的个股，一定是今天资金刚进去的代码？

买它们的是谁？

机构吗？散户吗？游资吗？

游资。

游资就是利用短线热点制造市场短期龙头，然后引诱散户追高的玩法。

前面鸿蒙的润和软件、常山北明；医美的朗姿股份和哈三联；白酒的舍得酒业和酒鬼酒；军工的晨曦航空和华民股份。

我们是散户，我们可以低吸两类个股，这代表不同的跟随。

用产业的逻辑去低吸成功率最高的行业龙头，这叫做长线思维寻求确定性。

用炒作的逻辑去低吸涨停板最多的概念龙头，这叫做短线思维寻求确定性。

它们都是人人喜爱的龙头，

前者是机构喜欢

后者是游资喜欢

散户无法制造行业，只能跟随行情。所以，就要搞清楚自己想要什么，然后思考如何得到自己想要的结果。